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南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

今年以来南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF南方159700净值及计算阶段收益
今年以来159700基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 科创债ETF南方 99.4842 0.03%
2025-12-16 科创债ETF南方 99.4514 -0.03%
2025-12-15 科创债ETF南方 99.4817 -0.03%
2025-12-12 科创债ETF南方 99.5079 0.02%
2025-12-11 科创债ETF南方 99.4881 0.04%
2025-12-10 科创债ETF南方 99.4521 0.01%
2025-12-09 科创债ETF南方 99.4387 0.00%
2025-12-08 科创债ETF南方 99.4419 -0.01%
2025-12-05 科创债ETF南方 99.4522 -0.06%
2025-12-04 科创债ETF南方 99.5150 -0.07%
2025-12-03 科创债ETF南方 99.5892 -0.01%
2025-12-02 科创债ETF南方 99.6005 0.00%
2025-12-01 科创债ETF南方 99.6048 0.01%
2025-11-28 科创债ETF南方 99.5932 0.00%
2025-11-27 科创债ETF南方 99.5928 -0.06%
2025-11-26 科创债ETF南方 99.6563 -0.05%
2025-11-25 科创债ETF南方 99.7090 -0.04%
2025-11-24 科创债ETF南方 99.7476 -0.03%
2025-11-21 科创债ETF南方 99.7783 -0.02%
2025-11-20 科创债ETF南方 99.7995 -0.02%
2025-11-19 科创债ETF南方 99.8203 0.00%
2025-11-18 科创债ETF南方 99.8221 0.00%
2025-11-17 科创债ETF南方 99.8179 0.02%
2025-11-14 科创债ETF南方 99.8009 0.00%
2025-11-13 科创债ETF南方 99.7979 -0.01%
2025-11-12 科创债ETF南方 99.8058 0.01%
2025-11-11 科创债ETF南方 99.7965 0.00%
2025-11-10 科创债ETF南方 99.7981 -0.03%
2025-11-07 科创债ETF南方 99.8252 -0.02%
2025-11-06 科创债ETF南方 99.8485 -0.02%
2025-11-05 科创债ETF南方 99.8718 0.03%
2025-11-04 科创债ETF南方 99.8389 0.02%
2025-11-03 科创债ETF南方 99.8238 0.03%
2025-10-31 科创债ETF南方 99.7949 0.07%
2025-10-30 科创债ETF南方 99.7254 0.06%
2025-10-29 科创债ETF南方 99.6633 0.05%
2025-10-28 科创债ETF南方 99.6115 0.09%
2025-10-27 科创债ETF南方 99.5190 0.03%
2025-10-24 科创债ETF南方 99.4874 0.02%
2025-10-23 科创债ETF南方 99.4656 0.05%
2025-10-22 科创债ETF南方 99.4138 0.04%
2025-10-21 科创债ETF南方 99.3723 0.01%
2025-10-20 科创债ETF南方 99.3581 0.02%
2025-10-17 科创债ETF南方 99.3412 0.06%
2025-10-16 科创债ETF南方 99.2812 0.03%
2025-10-15 科创债ETF南方 99.2557 0.00%
2025-10-14 科创债ETF南方 99.2606 -0.02%
2025-10-13 科创债ETF南方 99.2836 0.08%
2025-10-10 科创债ETF南方 99.2062 0.05%
2025-10-09 科创债ETF南方 99.1546 0.07%
2025-09-30 科创债ETF南方 99.0817 0.02%
2025-09-29 科创债ETF南方 99.0622 0.02%
2025-09-26 科创债ETF南方 99.0395 -0.01%
2025-09-25 科创债ETF南方 99.0537 -0.14%
2025-09-24 科创债ETF南方 99.1945 -0.07%
2025-09-23 科创债ETF南方 99.2689 -0.08%
2025-09-22 科创债ETF南方 99.3438 -0.01%
2025-09-19 科创债ETF南方 99.3559 -0.03%
2025-09-18 科创债ETF南方 99.3891 0.00%
2025-09-17 科创债ETF南方 99.3924 0.02%
2025-09-16 科创债ETF南方 99.3762 -0.03%
2025-09-15 科创债ETF南方 99.4014 0.04%
2025-09-12 科创债ETF南方 99.3617 -0.04%
2025-09-11 科创债ETF南方 99.3986 -0.06%
2025-09-10 科创债ETF南方 99.4567 -0.05%
2025-09-09 科创债ETF南方 99.5060 -0.03%
2025-09-08 科创债ETF南方 99.5380 -0.04%
2025-09-05 科创债ETF南方 99.5816 -0.01%
2025-09-04 科创债ETF南方 99.5881 0.05%
2025-09-03 科创债ETF南方 99.5428 0.02%
2025-09-02 科创债ETF南方 99.5211 0.03%
2025-09-01 科创债ETF南方 99.4939 0.01%
2025-08-29 科创债ETF南方 99.4818 -0.03%
2025-08-28 科创债ETF南方 99.5113 -0.01%
2025-08-27 科创债ETF南方 99.5194 0.02%
2025-08-26 科创债ETF南方 99.5013 0.02%
2025-08-25 科创债ETF南方 99.4792 0.01%
2025-08-22 科创债ETF南方 99.4644 0.00%
2025-08-21 科创债ETF南方 99.4629 -0.03%
2025-08-20 科创债ETF南方 99.4941 0.02%
2025-08-19 科创债ETF南方 99.4748 -0.09%
2025-08-18 科创债ETF南方 99.5654 -0.15%
2025-08-15 科创债ETF南方 99.7139 -0.02%
2025-08-14 科创债ETF南方 99.7334 -0.02%
2025-08-13 科创债ETF南方 99.7507 -0.02%
2025-08-12 科创债ETF南方 99.7705 -0.08%
2025-08-11 科创债ETF南方 99.8464 -0.03%
2025-08-08 科创债ETF南方 99.8764 0.01%
2025-08-07 科创债ETF南方 99.8682 0.02%
2025-08-06 科创债ETF南方 99.8507 0.03%
2025-08-05 科创债ETF南方 99.8202 0.00%
2025-08-04 科创债ETF南方 99.8190 0.03%
2025-08-01 科创债ETF南方 99.7900 0.06%
2025-07-31 科创债ETF南方 99.7299 0.07%
2025-07-30 科创债ETF南方 99.6590 -0.05%
2025-07-29 科创债ETF南方 99.7133 -0.02%
2025-07-28 科创债ETF南方 99.7330 0.08%
2025-07-25 科创债ETF南方 99.6530 -0.13%
2025-07-24 科创债ETF南方 99.7798 -0.14%
2025-07-23 科创债ETF南方 99.9159 -0.11%
2025-07-22 科创债ETF南方 100.0264 -0.05%
2025-07-21 科创债ETF南方 100.0783 -0.06%
2025-07-18 科创债ETF南方 100.1377 0.07%
2025-07-17 科创债ETF南方 100.0655 0.07%
2025-07-16 科创债ETF南方 99.9962 0.00%
2025-07-11 科创债ETF南方 99.9456 -0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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