近一月南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF南方159700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
科创债ETF南方 |
99.4514 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
科创债ETF南方 |
99.4817 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
科创债ETF南方 |
99.5079 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
科创债ETF南方 |
99.4881 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
科创债ETF南方 |
99.4521 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
科创债ETF南方 |
99.4387 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
科创债ETF南方 |
99.4419 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
科创债ETF南方 |
99.4522 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
科创债ETF南方 |
99.5150 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
科创债ETF南方 |
99.5892 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
科创债ETF南方 |
99.6005 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
科创债ETF南方 |
99.6048 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
科创债ETF南方 |
99.5932 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
科创债ETF南方 |
99.5928 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
科创债ETF南方 |
99.6563 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
科创债ETF南方 |
99.7090 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
科创债ETF南方 |
99.7476 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
科创债ETF南方 |
99.7783 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
科创债ETF南方 |
99.7995 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
科创债ETF南方 |
99.8203 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
科创债ETF南方 |
99.8221 |
0.00% |
