近一年嘉实中证信息安全主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围信息安全ETF159613净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
信息安全ETF |
0.7046 |
-0.94% |
2024-04-29 |
信息安全ETF |
0.7113 |
2.97% |
2024-04-26 |
信息安全ETF |
0.6908 |
3.01% |
2024-04-25 |
信息安全ETF |
0.6706 |
-0.83% |
2024-04-24 |
信息安全ETF |
0.6762 |
3.35% |
2024-04-23 |
信息安全ETF |
0.6543 |
-0.24% |
2024-04-22 |
信息安全ETF |
0.6559 |
-0.46% |
2024-04-19 |
信息安全ETF |
0.6589 |
-2.21% |
2024-04-18 |
信息安全ETF |
0.6738 |
-0.74% |
2024-04-17 |
信息安全ETF |
0.6788 |
4.66% |
2024-04-16 |
信息安全ETF |
0.6486 |
-3.88% |
2024-04-15 |
信息安全ETF |
0.6748 |
-0.25% |
2024-04-12 |
信息安全ETF |
0.6765 |
-0.78% |
2024-04-11 |
信息安全ETF |
0.6818 |
0.86% |
2024-04-09 |
信息安全ETF |
0.6967 |
0.40% |
2023-09-18 |
信息安全ETF |
0.8258 |
-0.43% |
2023-09-15 |
信息安全ETF |
0.8294 |
-0.71% |
2023-09-14 |
信息安全ETF |
0.8353 |
-0.98% |
2023-09-13 |
信息安全ETF |
0.8436 |
-2.64% |
2023-09-12 |
信息安全ETF |
0.8665 |
-0.22% |
2023-09-11 |
信息安全ETF |
0.8684 |
1.37% |
2023-09-07 |
信息安全ETF |
0.8519 |
-1.82% |
2023-09-01 |
信息安全ETF |
0.8594 |
-0.91% |
2023-08-31 |
信息安全ETF |
0.8673 |
-0.41% |
2023-08-30 |
信息安全ETF |
0.8709 |
2.06% |
2023-08-29 |
信息安全ETF |
0.8533 |
3.82% |
2023-08-28 |
信息安全ETF |
0.8219 |
1.22% |
2023-08-25 |
信息安全ETF |
0.8120 |
-4.28% |
2023-08-24 |
信息安全ETF |
0.8483 |
0.35% |
2023-08-23 |
信息安全ETF |
0.8453 |
-3.06% |
2023-08-22 |
信息安全ETF |
0.8720 |
2.82% |
2023-08-21 |
信息安全ETF |
0.8481 |
-0.15% |
2023-08-18 |
信息安全ETF |
0.8494 |
-2.48% |
2023-08-17 |
信息安全ETF |
0.8710 |
1.00% |
2023-08-16 |
信息安全ETF |
0.8624 |
-2.43% |
2023-08-15 |
信息安全ETF |
0.8839 |
-1.60% |
2023-08-14 |
信息安全ETF |
0.8983 |
1.64% |
2023-08-11 |
信息安全ETF |
0.8838 |
-2.74% |
2023-08-10 |
信息安全ETF |
0.9087 |
0.07% |
2023-08-09 |
信息安全ETF |
0.9081 |
-1.39% |
2023-08-08 |
信息安全ETF |
0.9209 |
-0.98% |
2023-08-07 |
信息安全ETF |
0.9300 |
-0.05% |
2023-08-04 |
信息安全ETF |
0.9305 |
2.80% |
2023-08-03 |
信息安全ETF |
0.9052 |
-0.11% |
2023-08-02 |
信息安全ETF |
0.9062 |
-0.15% |
2023-08-01 |
信息安全ETF |
0.9076 |
0.75% |
2023-07-31 |
信息安全ETF |
0.9008 |
0.93% |
2023-07-28 |
信息安全ETF |
0.8925 |
1.66% |
2023-07-27 |
信息安全ETF |
0.8779 |
-1.10% |
2023-07-26 |
信息安全ETF |
0.8877 |
-1.82% |
2023-07-25 |
信息安全ETF |
0.9042 |
1.72% |
2023-07-24 |
信息安全ETF |
0.8889 |
1.23% |
2023-07-21 |
信息安全ETF |
0.8781 |
-0.88% |
2023-07-20 |
信息安全ETF |
0.8859 |
-2.64% |
2023-07-19 |
信息安全ETF |
0.9099 |
-0.61% |
2023-07-18 |
信息安全ETF |
0.9155 |
-1.40% |
2023-07-17 |
信息安全ETF |
0.9285 |
0.67% |
2023-07-14 |
信息安全ETF |
0.9223 |
2.06% |
2023-07-13 |
信息安全ETF |
0.9037 |
1.33% |
2023-07-12 |
信息安全ETF |
0.8918 |
-3.31% |
2023-07-11 |
信息安全ETF |
0.9223 |
0.88% |
2023-07-10 |
信息安全ETF |
0.9143 |
-0.26% |
2023-07-07 |
信息安全ETF |
0.9167 |
-2.19% |
2023-07-06 |
信息安全ETF |
0.9372 |
0.03% |
2023-07-05 |
信息安全ETF |
0.9369 |
-1.65% |
2023-07-04 |
信息安全ETF |
0.9526 |
1.25% |
2023-07-03 |
信息安全ETF |
0.9408 |
0.34% |
2023-06-30 |
信息安全ETF |
0.9376 |
0.57% |
2023-06-29 |
信息安全ETF |
0.9323 |
0.36% |
2023-06-28 |
信息安全ETF |
0.9290 |
-3.09% |
2023-06-27 |
信息安全ETF |
0.9586 |
0.27% |
2023-06-26 |
信息安全ETF |
0.9560 |
-5.33% |
2023-06-21 |
信息安全ETF |
1.0098 |
-3.94% |
2023-06-20 |
信息安全ETF |
1.0512 |
1.72% |
2023-06-19 |
信息安全ETF |
1.0334 |
2.93% |
2023-06-16 |
信息安全ETF |
1.0040 |
3.20% |
2023-06-15 |
信息安全ETF |
0.9729 |
-0.93% |
2023-06-14 |
信息安全ETF |
0.9820 |
0.58% |
2023-06-08 |
信息安全ETF |
0.9329 |
-0.92% |
2023-06-07 |
信息安全ETF |
0.9416 |
0.77% |
2023-06-06 |
信息安全ETF |
0.9344 |
-2.52% |
2023-06-05 |
信息安全ETF |
0.9586 |
0.36% |
2023-06-02 |
信息安全ETF |
0.9552 |
-0.28% |
2023-06-01 |
信息安全ETF |
0.9579 |
1.32% |
2023-05-31 |
信息安全ETF |
0.9454 |
1.74% |
2023-05-30 |
信息安全ETF |
0.9292 |
2.73% |
2023-05-29 |
信息安全ETF |
0.9045 |
-0.68% |
2023-05-26 |
信息安全ETF |
0.9107 |
2.03% |
2023-05-25 |
信息安全ETF |
0.8926 |
0.62% |
2023-05-24 |
信息安全ETF |
0.8871 |
-0.26% |
2023-05-23 |
信息安全ETF |
0.8894 |
-1.57% |
2023-05-22 |
信息安全ETF |
0.9036 |
-0.70% |
2023-05-19 |
信息安全ETF |
0.9100 |
-0.14% |
2023-05-18 |
信息安全ETF |
0.9113 |
2.28% |
2023-05-17 |
信息安全ETF |
0.8910 |
1.24% |
2023-05-16 |
信息安全ETF |
0.8801 |
-2.40% |
2023-05-15 |
信息安全ETF |
0.9017 |
0.18% |
2023-05-12 |
信息安全ETF |
0.9001 |
-1.24% |
2023-05-11 |
信息安全ETF |
0.9114 |
-1.80% |
2023-05-10 |
信息安全ETF |
0.9281 |
-1.23% |
2023-05-09 |
信息安全ETF |
0.9397 |
-0.59% |
2023-05-08 |
信息安全ETF |
0.9453 |
1.77% |
2023-05-05 |
信息安全ETF |
0.9289 |
-0.81% |
2023-05-04 |
信息安全ETF |
0.9365 |
-1.23% |