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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银瑞丰 | 1.1774 | 3.89% |
| 交银瑞思 | 0.9251 | 3.43% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.4139 | 3.32% |
| 交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
| 交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.6189 | 3.03% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.6082 | 3.01% |
| 交银启道混合 | 0.5668 | 2.94% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7150 | 2.88% |
| 交银启汇混合A | 0.8258 | 2.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
