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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-06 | 每份份额分拆1.98814份 |
| 2015-12-18 | 每份份额分拆1.99518份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆0.326762份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.66% | -1.84% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.60% | 1.16% |
| 002709 | 天赐材料 | 2.53% | -2.89% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.12% | -0.61% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.11% | -1.28% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.04% | -1.49% |
| 603806 | 福斯特 | 2.03% | -1.58% |
| 600438 | 通威股份 | 1.98% | -4.41% |
| 300376 | 易事特 | 1.80% | 1.08% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.77% | 3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
| 交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
| 交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |
