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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7870 | 0.76% |
| 交银新能 | 0.8664 | 0.46% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5595 | 0.46% |
| 交银蓝筹 | 0.6303 | 0.35% |
| 交银成长A | 4.3863 | 0.31% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7200 | 0.29% |
| 交银可转债债券A | 1.3592 | 0.24% |
| 交银可转债债券C | 1.3333 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1251 | 0.22% |
| 交银强化回报C | 1.0886 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
