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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全沪深300LOF | 2.2315 | 0.40% |
| 兴全转基 | 1.0398 | 0.28% |
| 兴全有机增长 | 2.7974 | 0.15% |
| 兴全精选混合 | 2.4876 | 0.14% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4775 | 0.04% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0355 | 0.00% |
| 兴全社会责任混合 | 3.1050 | -0.26% |
| 兴全绿色LOF | 1.0930 | -0.36% |
| 兴全新视野 | 1.6000 | -0.37% |
| 兴全商业模式LOF | 3.1330 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
