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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全社会责任混合 | 3.0220 | 0.80% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4550 | 0.18% |
| 兴全转基 | 1.0193 | 0.15% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0336 | 0.05% |
| 兴全轻资产LOF | 2.5800 | 0.00% |
| 兴全新视野 | 1.5660 | 0.00% |
| 兴全商业模式LOF | 3.0700 | -0.10% |
| 兴全有机增长 | 2.7453 | -0.13% |
| 兴全沪深300LOF | 2.1888 | -0.34% |
| 兴全精选混合 | 2.4054 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
