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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全社会责任混合 | 2.9540 | 2.57% |
| 兴全精选混合 | 2.3998 | 2.45% |
| 兴全合润LOF | 1.3710 | 2.42% |
| 兴全全球 | 2.1222 | 1.76% |
| 兴全商业模式LOF | 3.0180 | 1.72% |
| 兴全新视野 | 1.5390 | 1.65% |
| 兴全趋势LOF | 0.5488 | 1.61% |
| 兴全轻资产LOF | 2.5380 | 1.40% |
| 兴全绿色LOF | 1.0680 | 1.33% |
| 兴全沪深300LOF | 2.1802 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
