近一月嘉实全球房地产基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球070031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实全球 |
1.0180 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
嘉实全球 |
1.0160 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
嘉实全球 |
1.0200 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
嘉实全球 |
1.0190 |
0.79% |
| 2024-04-22 |
嘉实全球 |
1.0110 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
嘉实全球 |
1.0040 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
嘉实全球 |
1.0030 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实全球 |
1.0040 |
-0.59% |
| 2024-04-16 |
嘉实全球 |
1.0100 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
嘉实全球 |
1.0240 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
嘉实全球 |
1.0390 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
嘉实全球 |
1.0370 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
嘉实全球 |
1.0640 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
嘉实全球 |
1.0520 |
0.77% |
| 2024-04-03 |
嘉实全球 |
1.0440 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
嘉实全球 |
1.0450 |
-0.67% |
