近一月嘉实中创400联接基金净值查询
查询指定日期范围中创400联接070030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中创400联接 |
1.5103 |
-1.64% |
| 2024-05-07 |
中创400联接 |
1.5355 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
中创400联接 |
1.5350 |
1.55% |
| 2024-04-30 |
中创400联接 |
1.5116 |
-0.83% |
| 2024-04-29 |
中创400联接 |
1.5242 |
2.58% |
| 2024-04-26 |
中创400联接 |
1.4859 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
中创400联接 |
1.4559 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
中创400联接 |
1.4571 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
中创400联接 |
1.4339 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
中创400联接 |
1.4344 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
中创400联接 |
1.4432 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
中创400联接 |
1.4558 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
中创400联接 |
1.4561 |
3.89% |
| 2024-04-16 |
中创400联接 |
1.4016 |
-3.86% |
| 2024-04-15 |
中创400联接 |
1.4579 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
中创400联接 |
1.4614 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
中创400联接 |
1.4708 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
中创400联接 |
1.4708 |
-2.12% |
| 2024-04-09 |
中创400联接 |
1.5026 |
1.20% |
