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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 科创材料 | 0.5260 | -0.85% |
| 2024-04-29 | 科创材料 | 0.5305 | 5.70% |
| 2024-04-26 | 科创材料 | 0.5019 | 2.41% |
| 2024-04-25 | 科创材料 | 0.4901 | 0.80% |
| 2024-04-24 | 科创材料 | 0.4862 | 0.56% |
| 2024-04-23 | 科创材料 | 0.4835 | -0.70% |
| 2024-04-22 | 科创材料 | 0.4869 | -0.29% |
| 2024-04-19 | 科创材料 | 0.4883 | -1.13% |
| 2024-04-18 | 科创材料 | 0.4939 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 科创材料 | 0.4937 | 4.84% |
| 2024-04-15 | 科创材料 | 0.4939 | -1.18% |
| 2024-04-11 | 科创材料 | 0.5133 | -0.37% |
| 2024-04-10 | 科创材料 | 0.5152 | -1.92% |
| 2024-04-09 | 科创材料 | 0.5253 | 4.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
| 博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
| 博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
| 博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
| 博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
| 博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
| 电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
