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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 华安香港 | 1.6900 | -0.06% |
2024-04-29 | 华安香港 | 1.6910 | -0.65% |
2024-04-26 | 华安香港 | 1.7020 | 1.55% |
2024-04-25 | 华安香港 | 1.6760 | 0.00% |
2024-04-24 | 华安香港 | 1.6760 | 1.70% |
2024-04-23 | 华安香港 | 1.6480 | 0.43% |
2024-04-22 | 华安香港 | 1.6410 | -0.36% |
2024-04-19 | 华安香港 | 1.6470 | -0.72% |
2024-04-18 | 华安香港 | 1.6590 | 0.06% |
2024-04-17 | 华安香港 | 1.6580 | 0.79% |
2024-04-16 | 华安香港 | 1.6450 | -1.97% |
2024-04-15 | 华安香港 | 1.6780 | -0.30% |
2024-04-12 | 华安香港 | 1.6830 | -0.77% |
2024-04-11 | 华安香港 | 1.6960 | 0.00% |
2024-04-10 | 华安香港 | 1.6960 | 0.83% |
2024-04-09 | 华安香港 | 1.6820 | 0.18% |
2024-04-08 | 华安香港 | 1.6790 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生互联网ETF | 0.8264 | 9.15% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
HS科技 | 0.5366 | 8.38% |
华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
港股100 | 0.7789 | 5.30% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7608 | 4.81% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7581 | 4.80% |
华安优势精选混合A | 0.5611 | 4.55% |
华安优势精选混合C | 0.5547 | 4.52% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
博时亚太 | 0.8310 | 1.22% |
博时亚太(美元现汇) | 0.1169 | 1.21% |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 0.9945 | 0.81% |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 0.9923 | 0.81% |
工银香港中小盘人民币 | 1.1600 | 0.35% |
工银香港中小盘美元 | 0.1632 | 0.31% |
宏利印度股票(QDII) | 1.4788 | 0.22% |
南方香港LOF | 0.9265 | 0.19% |