近一年华安香港精选基金净值查询
查询指定日期范围华安香港040018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安香港 |
1.6900 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
华安香港 |
1.6910 |
-0.65% |
| 2024-04-26 |
华安香港 |
1.7020 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
华安香港 |
1.6760 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华安香港 |
1.6760 |
1.70% |
| 2024-04-23 |
华安香港 |
1.6480 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
华安香港 |
1.6410 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
华安香港 |
1.6470 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
华安香港 |
1.6590 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华安香港 |
1.6580 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
华安香港 |
1.6450 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
华安香港 |
1.6780 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
华安香港 |
1.6830 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
华安香港 |
1.6960 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
华安香港 |
1.6960 |
0.83% |
| 2024-04-09 |
华安香港 |
1.6820 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
华安香港 |
1.6790 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
华安香港 |
1.6770 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
华安香港 |
1.6720 |
2.08% |
| 2024-04-01 |
华安香港 |
1.6380 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
华安香港 |
1.6350 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
华安香港 |
1.6350 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
华安香港 |
1.6290 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
华安香港 |
1.6370 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
华安香港 |
1.6520 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
华安香港 |
1.6540 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
华安香港 |
1.6690 |
1.03% |
| 2024-03-20 |
华安香港 |
1.6520 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
华安香港 |
1.6450 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
华安香港 |
1.6570 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
华安香港 |
1.6460 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
华安香港 |
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-0.06% |
| 2024-03-13 |
华安香港 |
1.6540 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
华安香港 |
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0.18% |
| 2024-03-11 |
华安香港 |
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-0.73% |
| 2024-03-08 |
华安香港 |
1.6550 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
华安香港 |
1.6420 |
0.55% |
| 2024-03-06 |
华安香港 |
1.6330 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
华安香港 |
1.6160 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
华安香港 |
1.6380 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
华安香港 |
1.6100 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
华安香港 |
1.5980 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
华安香港 |
1.5840 |
-1.12% |
| 2024-02-27 |
华安香港 |
1.6020 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
华安香港 |
1.5990 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
华安香港 |
1.6050 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
华安香港 |
1.5980 |
2.17% |
| 2024-02-21 |
华安香港 |
1.5640 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
华安香港 |
1.5580 |
1.23% |
| 2024-02-19 |
华安香港 |
1.5390 |
1.79% |
| 2024-02-08 |
华安香港 |
1.5120 |
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| 2024-02-07 |
华安香港 |
1.4980 |
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| 2024-02-06 |
华安香港 |
1.4950 |
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| 2024-02-05 |
华安香港 |
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-0.07% |
| 2024-02-02 |
华安香港 |
1.4550 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
华安香港 |
1.4560 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
华安香港 |
1.4520 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
华安香港 |
1.4670 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
华安香港 |
1.5020 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
华安香港 |
1.4990 |
-1.77% |
| 2024-01-25 |
华安香港 |
1.5260 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
华安香港 |
1.4930 |
2.47% |
| 2024-01-23 |
华安香港 |
1.4570 |
1.82% |
| 2024-01-22 |
华安香港 |
1.4310 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
华安香港 |
1.4740 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
华安香港 |
1.4890 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
华安香港 |
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-3.26% |
| 2024-01-16 |
华安香港 |
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| 2024-01-15 |
华安香港 |
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| 2024-01-12 |
华安香港 |
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| 2024-01-11 |
华安香港 |
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| 2024-01-10 |
华安香港 |
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| 2024-01-09 |
华安香港 |
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| 2024-01-08 |
华安香港 |
1.5200 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
华安香港 |
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-0.71% |
| 2024-01-04 |
华安香港 |
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| 2024-01-03 |
华安香港 |
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| 2024-01-02 |
华安香港 |
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| 2023-12-31 |
华安香港 |
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0.00% |
| 2023-12-29 |
华安香港 |
1.5710 |
0.51% |
| 2023-12-28 |
华安香港 |
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1.30% |
| 2023-12-27 |
华安香港 |
1.5430 |
1.05% |
| 2023-12-26 |
华安香港 |
1.5270 |
0.13% |
| 2023-12-25 |
华安香港 |
1.5250 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
华安香港 |
1.5260 |
-1.93% |
| 2023-12-21 |
华安香港 |
1.5560 |
-0.26% |
| 2023-12-20 |
华安香港 |
1.5600 |
-0.38% |
| 2023-12-19 |
华安香港 |
1.5660 |
-0.19% |
| 2023-12-18 |
华安香港 |
1.5690 |
-1.26% |
| 2023-12-15 |
华安香港 |
1.5890 |
0.25% |
| 2023-12-14 |
华安香港 |
1.5850 |
0.51% |
| 2023-12-13 |
华安香港 |
1.5770 |
-0.44% |
| 2023-12-12 |
华安香港 |
1.5840 |
1.41% |
| 2023-12-11 |
华安香港 |
1.5620 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
华安香港 |
1.5570 |
-0.45% |
| 2023-12-07 |
华安香港 |
1.5640 |
-0.76% |
| 2023-12-06 |
华安香港 |
1.5760 |
0.51% |
| 2023-12-05 |
华安香港 |
1.5680 |
-2.12% |
| 2023-12-04 |
华安香港 |
1.6020 |
-2.44% |
| 2023-12-01 |
华安香港 |
1.6420 |
-0.73% |
| 2023-11-30 |
华安香港 |
1.6540 |
0.67% |
| 2023-11-29 |
华安香港 |
1.6430 |
-0.84% |
| 2023-11-28 |
华安香港 |
1.6570 |
1.10% |
| 2023-11-27 |
华安香港 |
1.6390 |
0.49% |
| 2023-11-24 |
华安香港 |
1.6310 |
-1.15% |
| 2023-11-23 |
华安香港 |
1.6500 |
1.04% |
| 2023-11-22 |
华安香港 |
1.6330 |
-1.51% |
| 2023-11-21 |
华安香港 |
1.6580 |
-0.72% |
| 2023-11-20 |
华安香港 |
1.6700 |
1.27% |
| 2023-11-17 |
华安香港 |
1.6490 |
0.18% |
| 2023-11-16 |
华安香港 |
1.6460 |
-1.44% |
| 2023-11-15 |
华安香港 |
1.6700 |
2.02% |
| 2023-11-14 |
华安香港 |
1.6370 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
华安香港 |
1.6390 |
0.92% |
| 2023-11-10 |
华安香港 |
1.6240 |
-1.22% |
| 2023-11-09 |
华安香港 |
1.6440 |
-0.78% |
| 2023-11-08 |
华安香港 |
1.6570 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
华安香港 |
1.6580 |
-1.01% |
| 2023-11-06 |
华安香港 |
1.6750 |
2.38% |
| 2023-11-03 |
华安香港 |
1.6360 |
1.43% |
| 2023-11-02 |
华安香港 |
1.6130 |
0.37% |
| 2023-11-01 |
华安香港 |
1.6070 |
-0.25% |
| 2023-10-31 |
华安香港 |
1.6110 |
-1.89% |
| 2023-10-30 |
华安香港 |
1.6420 |
1.36% |
| 2023-10-27 |
华安香港 |
1.6200 |
2.27% |
| 2023-10-26 |
华安香港 |
1.5840 |
-0.50% |
| 2023-10-25 |
华安香港 |
1.5920 |
0.25% |
| 2023-10-24 |
华安香港 |
1.5880 |
0.38% |
| 2023-10-23 |
华安香港 |
1.5820 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
华安香港 |
1.5830 |
-0.75% |
| 2023-10-19 |
华安香港 |
1.5950 |
-1.24% |
| 2023-10-18 |
华安香港 |
1.6150 |
-1.76% |
| 2023-10-17 |
华安香港 |
1.6440 |
0.31% |
| 2023-10-16 |
华安香港 |
1.6390 |
-0.97% |
| 2023-10-13 |
华安香港 |
1.6550 |
-1.19% |
| 2023-10-12 |
华安香港 |
1.6750 |
1.03% |
| 2023-10-11 |
华安香港 |
1.6580 |
1.59% |
| 2023-10-10 |
华安香港 |
1.6320 |
0.43% |
| 2023-10-09 |
华安香港 |
1.6250 |
0.62% |
| 2023-09-28 |
华安香港 |
1.6150 |
-0.74% |
| 2023-09-27 |
华安香港 |
1.6270 |
0.74% |
| 2023-09-26 |
华安香港 |
1.6150 |
-0.86% |
| 2023-09-25 |
华安香港 |
1.6290 |
-1.27% |
| 2023-09-22 |
华安香港 |
1.6500 |
1.79% |
| 2023-09-21 |
华安香港 |
1.6210 |
-1.22% |
| 2023-09-20 |
华安香港 |
1.6410 |
-1.32% |
| 2023-09-19 |
华安香港 |
1.6630 |
-0.18% |
| 2023-09-18 |
华安香港 |
1.6660 |
-0.72% |
| 2023-09-15 |
华安香港 |
1.6780 |
1.08% |
| 2023-09-14 |
华安香港 |
1.6600 |
0.55% |
| 2023-09-13 |
华安香港 |
1.6510 |
-0.48% |
| 2023-09-12 |
华安香港 |
1.6590 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
华安香港 |
1.6630 |
0.60% |
| 2023-09-08 |
华安香港 |
1.6530 |
0.18% |
| 2023-09-07 |
华安香港 |
1.6500 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
华安香港 |
1.6720 |
-0.30% |
| 2023-09-05 |
华安香港 |
1.6770 |
-1.18% |
| 2023-09-04 |
华安香港 |
1.6970 |
2.66% |
| 2023-09-01 |
华安香港 |
1.6530 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
华安香港 |
1.6530 |
-0.24% |
| 2023-08-30 |
华安香港 |
1.6570 |
-0.30% |
| 2023-08-29 |
华安香港 |
1.6620 |
1.78% |
| 2023-08-28 |
华安香港 |
1.6330 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
华安香港 |
1.6340 |
-0.91% |
| 2023-08-24 |
华安香港 |
1.6490 |
1.92% |
| 2023-08-23 |
华安香港 |
1.6180 |
0.25% |
| 2023-08-22 |
华安香港 |
1.6140 |
1.45% |
| 2023-08-21 |
华安香港 |
1.5910 |
-1.91% |
| 2023-08-18 |
华安香港 |
1.6220 |
-1.46% |
| 2023-08-17 |
华安香港 |
1.6460 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
华安香港 |
1.6360 |
-0.73% |
| 2023-08-15 |
华安香港 |
1.6480 |
-0.30% |
| 2023-08-14 |
华安香港 |
1.6530 |
-0.54% |
| 2023-08-11 |
华安香港 |
1.6620 |
-1.60% |
| 2023-08-10 |
华安香港 |
1.6890 |
-0.41% |
| 2023-08-09 |
华安香港 |
1.6960 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
华安香港 |
1.6970 |
-1.28% |
| 2023-08-07 |
华安香港 |
1.7190 |
-0.92% |
| 2023-08-04 |
华安香港 |
1.7350 |
1.05% |
| 2023-08-03 |
华安香港 |
1.7170 |
0.47% |
| 2023-08-02 |
华安香港 |
1.7090 |
-2.06% |
| 2023-08-01 |
华安香港 |
1.7450 |
-0.63% |
| 2023-07-31 |
华安香港 |
1.7560 |
0.69% |
| 2023-07-28 |
华安香港 |
1.7440 |
1.57% |
| 2023-07-27 |
华安香港 |
1.7170 |
0.59% |
| 2023-07-26 |
华安香港 |
1.7070 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
华安香港 |
1.7060 |
3.02% |
| 2023-07-24 |
华安香港 |
1.6560 |
-0.72% |
| 2023-07-21 |
华安香港 |
1.6680 |
0.36% |
| 2023-07-20 |
华安香港 |
1.6620 |
-0.89% |
| 2023-07-19 |
华安香港 |
1.6770 |
-0.47% |
| 2023-07-18 |
华安香港 |
1.6850 |
-1.00% |
| 2023-07-17 |
华安香港 |
1.7020 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
华安香港 |
1.7010 |
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| 2023-07-13 |
华安香港 |
1.6970 |
1.80% |
| 2023-07-12 |
华安香港 |
1.6670 |
0.06% |
| 2023-07-11 |
华安香港 |
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| 2023-07-10 |
华安香港 |
1.6430 |
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| 2023-07-07 |
华安香港 |
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| 2023-07-06 |
华安香港 |
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-1.19% |
| 2023-07-05 |
华安香港 |
1.6830 |
-1.69% |
| 2023-07-04 |
华安香港 |
1.7120 |
0.29% |
| 2023-07-03 |
华安香港 |
1.7070 |
1.55% |
| 2023-06-30 |
华安香港 |
1.6810 |
0.48% |
| 2023-06-29 |
华安香港 |
1.6730 |
-0.77% |
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华安香港 |
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-0.35% |
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华安香港 |
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1.38% |
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华安香港 |
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华安香港 |
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0.50% |
