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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024757)

近一年广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A024757净值及计算阶段收益
近一年024757基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0262 -0.16%
2025-12-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.27%
2025-12-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0250 -0.13%
2025-12-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.09%
2025-12-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0254 -0.21%
2025-12-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0276 0.08%
2025-12-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.28%
2025-12-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0239 0.05%
2025-12-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.17%
2025-12-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.15%
2025-12-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.20%
2025-11-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.12%
2025-11-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.04%
2025-11-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0238 0.02%
2025-11-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.15%
2025-11-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0221 0.28%
2025-11-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.52%
2025-11-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0245 -0.14%
2025-11-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0259 0.01%
2025-11-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0258 -0.24%
2025-11-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0283 -0.13%
2025-11-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0296 -0.31%
2025-11-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0328 0.20%
2025-11-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0307 0.01%
2025-11-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0306 -0.05%
2025-11-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0311 0.13%
2025-11-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0298 -0.12%
2025-11-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0310 0.25%
2025-11-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0284 -0.04%
2025-11-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0288 -0.20%
2025-11-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.09%
2025-10-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0300 -0.11%
2025-10-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0311 -0.28%
2025-10-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0340 0.22%
2025-10-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.15%
2025-10-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0333 0.26%
2025-10-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.27%
2025-10-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0278 -0.04%
2025-10-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.23%
2025-10-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.41%
2025-10-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0264 0.06%
2025-10-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0258 -0.31%
2025-10-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.04%
2025-10-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0286 0.37%
2025-10-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0248 -0.31%
2025-10-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0280 -0.01%
2025-10-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0281 -0.46%
2025-09-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0230 -0.13%
2025-09-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.01%
2025-09-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.21%
2025-09-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0221 -0.12%
2025-09-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.15%
2025-09-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0218 -0.05%
2025-09-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.09%
2025-09-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.01%
2025-09-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.08%
2025-09-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.29%
2025-09-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0180 0.02%
2025-09-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.04%
2025-09-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.09%
2025-09-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.37%
2025-09-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0136 -0.35%
2025-09-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0172 -0.17%
2025-09-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0189 -0.18%
2025-09-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.21%
2025-08-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.08%
2025-08-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.21%
2025-08-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0157 -0.20%
2025-08-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.10%
2025-08-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.46%
2025-08-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0140 0.42%
2025-08-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.00%
2025-08-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.13%
2025-08-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0085 -0.13%
2025-08-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.11%
2025-08-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.17%
2025-08-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.01%
2025-08-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.24%
2025-08-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.06%
2025-08-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0041 0.08%
2025-08-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0033 -0.08%
2025-08-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0041 0.00%
2025-08-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0041 0.13%
2025-08-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0028 0.11%
2025-08-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0017 0.15%
2025-08-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.04%
2025-07-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.07%
2025-07-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.06%
2025-07-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0019 0.05%
2025-07-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0014 0.05%
2025-07-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.02%
2025-07-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.03%
2025-07-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0004 -0.03%
2025-07-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.01%
2025-07-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.01%
2025-07-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.02%
2025-07-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.03%
2025-07-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-07-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-07-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-07-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.02%
2025-07-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0180 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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