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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024757)

近一月广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A024757净值及计算阶段收益
近一月024757基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0262 -0.16%
2025-12-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.27%
2025-12-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0250 -0.13%
2025-12-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.09%
2025-12-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0254 -0.21%
2025-12-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0276 0.08%
2025-12-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.28%
2025-12-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0239 0.05%
2025-12-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.17%
2025-12-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.15%
2025-12-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.20%
2025-11-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.12%
2025-11-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.04%
2025-11-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0238 0.02%
2025-11-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.15%
2025-11-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0221 0.28%
2025-11-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.52%
2025-11-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0245 -0.14%
2025-11-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0259 0.01%
2025-11-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0258 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
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