近一月工银臻选回报混合基金净值查询
查询指定日期范围工银臻选回报混合024727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银臻选回报混合 |
1.0031 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
工银臻选回报混合 |
1.0069 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
工银臻选回报混合 |
1.0058 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9939 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9979 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9954 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
工银臻选回报混合 |
1.0108 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
工银臻选回报混合 |
1.0167 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
工银臻选回报混合 |
1.0176 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
工银臻选回报混合 |
1.0225 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
工银臻选回报混合 |
1.0190 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
工银臻选回报混合 |
1.0239 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
工银臻选回报混合 |
1.0110 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
工银臻选回报混合 |
1.0101 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
工银臻选回报混合 |
1.0093 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
工银臻选回报混合 |
1.0012 |
-0.59% |
| 2025-11-24 |
工银臻选回报混合 |
1.0071 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
工银臻选回报混合 |
1.0062 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
工银臻选回报混合 |
1.0216 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
工银臻选回报混合 |
1.0224 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
工银臻选回报混合 |
1.0130 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
工银臻选回报混合 |
1.0218 |
-0.38% |
