近一月嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C024706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0037 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
0.9995 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0109 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0047 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0061 |
-1.10% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0172 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0302 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0403 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0401 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0346 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0416 |
0.83% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0330 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0262 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0325 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0310 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0305 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0260 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0219 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0460 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0471 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0438 |
-2.01% |
