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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询(024237)

近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币024237净值及计算阶段收益
近一季024237基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8737 -0.46%
2025-12-12 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8823 -1.89%
2025-12-11 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9178 -0.42%
2025-12-10 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9259 0.36%
2025-12-09 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9189 0.16%
2025-12-08 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9158 -0.22%
2025-12-05 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9200 0.44%
2025-12-04 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9116 -0.13%
2025-12-03 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9140 0.14%
2025-12-02 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9113 0.84%
2025-12-01 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8953 -0.39%
2025-11-28 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9027 0.75%
2025-11-27 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8885 -0.02%
2025-11-26 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8889 0.79%
2025-11-25 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8741 0.52%
2025-11-24 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8644 2.39%
2025-11-21 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8198 0.69%
2025-11-20 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8073 -2.25%
2025-11-19 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8479 0.54%
2025-11-18 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8379 -1.08%
2025-11-17 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8579 -0.81%
2025-11-14 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8730 0.01%
2025-11-13 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8729 -1.94%
2025-11-12 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9092 -0.10%
2025-11-11 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9112 -0.27%
2025-11-10 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9164 2.06%
2025-11-07 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8770 -0.30%
2025-11-06 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8827 -1.90%
2025-11-05 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9185 0.70%
2025-11-04 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9052 -1.96%
2025-11-03 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9425 0.39%
2025-10-31 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9349 0.48%
2025-10-30 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9256 -1.39%
2025-10-29 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9524 0.37%
2025-10-28 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9452 0.67%
2025-10-27 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9322 1.64%
2025-10-24 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.9005 0.99%
2025-10-23 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8817 0.78%
2025-10-22 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8671 -0.92%
2025-10-21 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8843 -0.11%
2025-10-20 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8864 1.25%
2025-10-17 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8628 0.62%
2025-10-16 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8514 -0.38%
2025-10-15 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8585 0.61%
2025-10-14 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8473 -0.63%
2025-10-13 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8591 1.98%
2025-09-29 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8523 0.26%
2025-09-26 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8475 0.45%
2025-09-25 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8392 -0.36%
2025-09-24 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8459 -0.27%
2025-09-23 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8509 -0.76%
2025-09-22 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8650 0.50%
2025-09-17 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 1.8243 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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