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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

今年以来光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值及计算阶段收益
今年以来024040基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0130 -1.48%
2025-12-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0428 -0.91%
2025-12-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0615 0.73%
2025-12-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0466 -1.00%
2025-12-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0671 0.10%
2025-12-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0651 -0.47%
2025-12-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0749 0.68%
2025-12-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0608 0.84%
2025-12-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0436 0.33%
2025-12-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0368 -0.41%
2025-12-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0452 -0.63%
2025-12-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0582 0.66%
2025-11-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0448 0.58%
2025-11-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0331 0.11%
2025-11-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0308 0.40%
2025-11-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0228 1.17%
2025-11-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9992 0.65%
2025-11-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9862 -2.67%
2025-11-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0392 -0.43%
2025-11-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0481 0.03%
2025-11-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0475 -1.20%
2025-11-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0720 -0.55%
2025-11-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0835 -1.19%
2025-11-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1083 1.30%
2025-11-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0808 0.03%
2025-11-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0802 -0.42%
2025-11-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0890 0.39%
2025-11-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0808 -0.49%
2025-11-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0911 1.37%
2025-11-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0624 0.44%
2025-11-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0534 -1.26%
2025-11-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0793 0.11%
2025-10-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0770 -0.68%
2025-10-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0912 -1.01%
2025-10-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1124 1.13%
2025-10-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0887 -0.56%
2025-10-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1005 1.11%
2025-10-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0772 1.37%
2025-10-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0487 -0.12%
2025-10-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0512 -0.47%
2025-10-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0609 1.37%
2025-10-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0327 0.74%
2025-10-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0177 -2.09%
2025-10-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0599 -0.44%
2025-10-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0690 1.42%
2025-10-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0396 -2.06%
2025-10-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0817 -0.35%
2025-10-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0891 -2.02%
2025-09-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0569 -1.16%
2025-09-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0811 0.33%
2025-09-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0743 1.18%
2025-09-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0501 -0.31%
2025-09-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0564 0.68%
2025-09-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0426 0.14%
2025-09-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0405 0.50%
2025-09-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0304 -0.06%
2025-09-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0317 0.10%
2025-09-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0297 1.92%
2025-09-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9915 0.37%
2025-09-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9842 -0.25%
2025-09-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9891 0.39%
2025-09-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9814 2.21%
2025-09-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9385 -2.06%
2025-09-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9792 -0.42%
2025-09-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9876 -1.06%
2025-09-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0089 0.88%
2025-08-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9913 0.32%
2025-08-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9849 1.17%
2025-08-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9619 -0.95%
2025-08-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9807 -0.10%
2025-08-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9826 1.49%
2025-08-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9534 1.22%
2025-08-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9298 -0.15%
2025-08-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9327 0.52%
2025-08-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9227 -0.06%
2025-08-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9239 0.66%
2025-08-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9113 0.75%
2025-08-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8970 -0.55%
2025-08-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9075 0.93%
2025-08-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8899 0.26%
2025-08-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8850 0.27%
2025-08-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8800 -0.06%
2025-08-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8812 -0.01%
2025-08-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8814 0.46%
2025-08-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8727 0.63%
2025-08-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8610 0.74%
2025-08-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8473 -0.31%
2025-07-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8530 -0.77%
2025-07-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8674 -0.29%
2025-07-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8729 0.47%
2025-07-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8642 0.24%
2025-07-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8598 -0.09%
2025-07-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8615 0.57%
2025-07-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8510 -0.09%
2025-07-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8526 0.34%
2025-07-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8464 0.60%
2025-07-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8354 0.19%
2025-07-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8319 1.06%
2025-07-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8126 0.01%
2025-07-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8124 0.38%
2025-07-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8055 0.35%
2025-07-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.8005 0.83%
2025-07-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7857 -0.30%
2025-07-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7911 -0.24%
2025-07-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7954 0.54%
2025-07-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7858 -0.45%
2025-07-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7938 0.35%
2025-06-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7876 0.80%
2025-06-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7734 0.20%
2025-06-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7698 -0.17%
2025-06-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7728 0.89%
2025-06-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7572 0.88%
2025-06-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7418 0.44%
2025-06-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7342 -1.16%
2025-06-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7562 -0.20%
2025-06-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.7597 0.00%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 1.0236 1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 1.0227 1.51%
光大保德信红利量化混合A 1.1102 0.80%
光大保德信红利量化混合C 1.1006 0.80%
光大保德信一带一路混合A 1.1070 0.64%
光大保德信先进服务业混合A 1.4878 0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A 3.1257 0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C 1.0383 0.32%
光大保德信量化股票A 1.2025 0.32%
光大永鑫A 3.8380 0.31%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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