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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(024040)

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金024040重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301150 中一科技 0.50% -3.63% -0.0182%
688170 德龙激光 0.38% 0.10% 0.0004%
301196 唯科科技 0.33% -2.97% -0.0098%
300596 利安隆 0.20% -0.73% -0.0015%
688357 建龙微纳 0.20% 1.71% 0.0034%
600536 中国软件 0.19% 0.34% 0.0006%
688590 新致软件 0.19% -0.22% -0.0004%
688778 厦钨新能 0.19% -3.15% -0.0060%
002741 光华科技 0.18% -1.42% -0.0026%
605108 同庆楼 0.17% -0.74% -0.0013%
重仓股合计:2.53%, 重仓股贡献增长率: -0.0354%, 总持股仓位:%,修正增长率:
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金024040实时估值图
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.91% 1.70%
2025-12-12 0.73% -1.49%
2025-12-11 -1.00% -1.13%
2025-12-10 0.10% 0.15%
2025-12-09 -0.47% -0.89%
2025-12-08 0.68% -0.23%
2025-12-05 0.84% -0.45%
2025-12-04 0.33% 1.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
光大保德信红利混合A 1.8822 1.0223%
光大保德信量化股票A 1.2051 0.5350%
光大保德信一带一路混合A 1.1036 0.3296%
光大欣鑫混合A 2.0998 0.2752%
光大欣鑫混合C 1.6415 0.2752%
光大保德信锦弘混合A 1.2404 0.1776%
光大保德信锦弘混合C 1.2025 0.1776%
光大诚鑫混合A 1.6905 0.1538%
光大诚鑫混合C 1.6728 0.1538%
光大安瑞一年持有A 1.2115 0.1114%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1227 0.1984%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 1.1200 0.1798%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1273 0.1798%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.3399 0.1208%
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1007 0.1034%
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4544 0.0898%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2087 0.0603%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2257 0.0603%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 0.9757 0.0536%
国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2153 0.0489%
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