近一月光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0428 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0615 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0466 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0671 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0651 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0749 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0608 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0436 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0368 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0452 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0582 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0448 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0331 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0308 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0228 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9992 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9862 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0392 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0481 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0475 |
-1.20% |
