近一月万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C023829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4427 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4236 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4400 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4546 |
3.66% |
| 2025-12-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4032 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4081 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3991 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4058 |
1.58% |
| 2025-12-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3839 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3800 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3484 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3500 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3649 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3455 |
2.09% |
| 2025-11-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3179 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3265 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3265 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3230 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2954 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3489 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3809 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3871 |
1.86% |
