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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4236 | -1.14% |
| 2025-12-15 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4400 | -1.00% |
| 2025-12-12 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4546 | 3.66% |
| 2025-12-11 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4032 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4081 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
