今年以来万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C023829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4427 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4236 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4400 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4546 |
3.66% |
| 2025-12-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4032 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4081 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3991 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4058 |
1.58% |
| 2025-12-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3839 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3800 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3484 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3500 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3649 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3455 |
2.09% |
| 2025-11-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3179 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3265 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3265 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3230 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2954 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3489 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3809 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3871 |
1.86% |
| 2025-11-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3618 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3747 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4091 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4039 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4198 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4359 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4162 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4112 |
3.05% |
| 2025-11-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3694 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3782 |
0.77% |
| 2025-11-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3677 |
-1.00% |
| 2025-10-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3815 |
-3.98% |
| 2025-10-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4388 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4620 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4580 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4599 |
3.67% |
| 2025-10-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4082 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3513 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3582 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3685 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3441 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3458 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3984 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4144 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4147 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4861 |
2.48% |
| 2025-10-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4501 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4811 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4584 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4651 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4347 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4368 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4377 |
6.77% |
| 2025-09-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3465 |
4.57% |
| 2025-09-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2877 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2667 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2716 |
3.40% |
| 2025-09-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2298 |
3.39% |
| 2025-09-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1895 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1887 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1882 |
0.47% |
| 2025-09-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1827 |
3.44% |
| 2025-09-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1434 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1424 |
-2.74% |
| 2025-09-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1746 |
2.14% |
| 2025-09-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1500 |
2.99% |
| 2025-09-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1166 |
-6.03% |
| 2025-09-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1882 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1915 |
-3.34% |
| 2025-09-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2327 |
2.69% |
| 2025-08-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2004 |
-3.18% |
| 2025-08-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2398 |
4.88% |
| 2025-08-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1821 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1939 |
0.45% |
| 2025-08-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1886 |
-0.73% |
| 2025-08-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1974 |
5.54% |
| 2025-08-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1345 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1356 |
3.11% |
| 2025-08-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1013 |
-1.58% |
| 2025-08-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1190 |
2.29% |
| 2025-08-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0939 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0736 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0822 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0681 |
1.12% |
| 2025-08-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0563 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0543 |
-1.33% |
| 2025-08-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0685 |
0.26% |
| 2025-08-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0657 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0573 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0539 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0462 |
-1.04% |
| 2025-07-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0572 |
-2.25% |
| 2025-07-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0815 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0886 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0771 |
-0.34% |
| 2025-07-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0808 |
0.84% |
| 2025-07-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0718 |
1.53% |
| 2025-07-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0557 |
2.27% |
| 2025-07-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0323 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0259 |
-0.20% |
| 2025-07-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0280 |
0.96% |
| 2025-07-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0182 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0152 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0167 |
-0.33% |
| 2025-07-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0201 |
-1.13% |
| 2025-07-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0318 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0241 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0271 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0370 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0258 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0245 |
0.54% |
| 2025-07-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0190 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0198 |
-1.96% |
| 2025-07-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0402 |
0.66% |
| 2025-06-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0334 |
1.73% |
| 2025-06-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0158 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0132 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0231 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0162 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0082 |
2.20% |
| 2025-06-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9865 |
0.61% |
| 2025-06-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9805 |
0.43% |
| 2025-06-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9763 |
0.88% |
| 2025-06-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9678 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9712 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9714 |
0.66% |
| 2025-06-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9650 |
-1.44% |
| 2025-06-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9791 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9764 |
-2.34% |
| 2025-06-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9998 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9977 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9972 |
0.66% |
| 2025-06-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9907 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9922 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9832 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9924 |
1.18% |
| 2025-05-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9808 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9863 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9931 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9978 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
