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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 中航优选领航混合发起A | 1.6861 | -0.31% |
| 2025-12-22 | 中航优选领航混合发起A | 1.6913 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 中航优选领航混合发起A | 1.6898 | 2.46% |
| 2025-12-18 | 中航优选领航混合发起A | 1.6493 | -1.02% |
| 2025-12-17 | 中航优选领航混合发起A | 1.6663 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.8082 | 2.07% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7925 | 2.07% |
| 中航机遇领航混合发起A | 3.6948 | 1.22% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.6419 | 1.22% |
| 中航混改精选A | 0.9427 | 0.39% |
| 中航混改精选C | 0.9206 | 0.39% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0997 | 0.23% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0714 | 0.22% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3306 | 0.22% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3346 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 3.99% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 3.99% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.83% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.70% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.67% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.53% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.53% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.53% |
