今年以来中航优选领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航优选领航混合发起A022852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.6861 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
中航优选领航混合发起A |
1.6913 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.6898 |
2.46% |
| 2025-12-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.6493 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.6663 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.6555 |
-3.23% |
| 2025-12-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.7090 |
-7.17% |
| 2025-12-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.8316 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.8276 |
0.64% |
| 2025-12-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.8159 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.8017 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.8237 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中航优选领航混合发起A |
1.8249 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.8231 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.7920 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
中航优选领航混合发起A |
1.7985 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
中航优选领航混合发起A |
1.8212 |
-2.38% |
| 2025-11-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.8646 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.8480 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.8581 |
1.83% |
| 2025-11-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.8247 |
2.59% |
| 2025-11-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.7787 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.7292 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.7859 |
0.98% |
| 2025-11-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.7686 |
-1.57% |
| 2025-11-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.7963 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.8103 |
-2.99% |
| 2025-11-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.8645 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.8630 |
5.13% |
| 2025-11-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.7721 |
1.99% |
| 2025-11-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.7376 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.7515 |
3.03% |
| 2025-11-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.7000 |
-3.05% |
| 2025-11-06 |
中航优选领航混合发起A |
1.7518 |
-0.75% |
| 2025-11-05 |
中航优选领航混合发起A |
1.7651 |
-2.20% |
| 2025-11-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.8040 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.8300 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中航优选领航混合发起A |
1.8359 |
9.86% |
| 2025-10-30 |
中航优选领航混合发起A |
1.6711 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
中航优选领航混合发起A |
1.6938 |
-1.59% |
| 2025-10-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.7207 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.7449 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.7292 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.7196 |
-4.79% |
| 2025-10-22 |
中航优选领航混合发起A |
1.8019 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.8138 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.8113 |
-1.66% |
| 2025-10-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.8413 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.8436 |
1.91% |
| 2025-10-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.8091 |
3.74% |
| 2025-10-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.7439 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.8210 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.8148 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.8814 |
-4.78% |
| 2025-09-30 |
中航优选领航混合发起A |
1.9759 |
2.77% |
| 2025-09-29 |
中航优选领航混合发起A |
1.9226 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.9072 |
-4.04% |
| 2025-09-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.9875 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.9967 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.9501 |
-2.63% |
| 2025-09-22 |
中航优选领航混合发起A |
2.0027 |
2.40% |
| 2025-09-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.9557 |
-2.24% |
| 2025-09-18 |
中航优选领航混合发起A |
2.0005 |
0.70% |
| 2025-09-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.9866 |
-1.23% |
| 2025-09-16 |
中航优选领航混合发起A |
2.0114 |
-1.41% |
| 2025-09-15 |
中航优选领航混合发起A |
2.0402 |
-1.14% |
| 2025-09-12 |
中航优选领航混合发起A |
2.0638 |
1.36% |
| 2025-09-11 |
中航优选领航混合发起A |
2.0362 |
2.03% |
| 2025-09-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.9956 |
-1.93% |
| 2025-09-09 |
中航优选领航混合发起A |
2.0348 |
-1.57% |
| 2025-09-08 |
中航优选领航混合发起A |
2.0672 |
-3.36% |
| 2025-09-05 |
中航优选领航混合发起A |
2.1390 |
3.72% |
| 2025-09-04 |
中航优选领航混合发起A |
2.0622 |
-4.87% |
| 2025-09-03 |
中航优选领航混合发起A |
2.1678 |
1.52% |
| 2025-09-02 |
中航优选领航混合发起A |
2.1353 |
-2.06% |
| 2025-09-01 |
中航优选领航混合发起A |
2.1803 |
7.94% |
| 2025-08-29 |
中航优选领航混合发起A |
2.0199 |
3.04% |
| 2025-08-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.9603 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.9576 |
-2.89% |
| 2025-08-26 |
中航优选领航混合发起A |
2.0158 |
-1.92% |
| 2025-08-25 |
中航优选领航混合发起A |
2.0553 |
2.21% |
| 2025-08-22 |
中航优选领航混合发起A |
2.0109 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
中航优选领航混合发起A |
2.0071 |
1.41% |
| 2025-08-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.9792 |
-2.07% |
| 2025-08-19 |
中航优选领航混合发起A |
2.0210 |
-1.73% |
| 2025-08-18 |
中航优选领航混合发起A |
2.0566 |
1.20% |
| 2025-08-15 |
中航优选领航混合发起A |
2.0323 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
中航优选领航混合发起A |
2.0057 |
1.53% |
| 2025-08-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.9755 |
4.25% |
| 2025-08-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.8950 |
-1.42% |
| 2025-08-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.9223 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.9097 |
-1.60% |
| 2025-08-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.9408 |
-3.44% |
| 2025-08-06 |
中航优选领航混合发起A |
2.0100 |
1.87% |
| 2025-08-05 |
中航优选领航混合发起A |
1.9731 |
-0.64% |
| 2025-08-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.9859 |
-0.63% |
| 2025-08-01 |
中航优选领航混合发起A |
1.9985 |
1.47% |
| 2025-07-31 |
中航优选领航混合发起A |
1.9696 |
0.21% |
| 2025-07-30 |
中航优选领航混合发起A |
1.9655 |
-1.92% |
| 2025-07-29 |
中航优选领航混合发起A |
2.0039 |
1.25% |
| 2025-07-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.9792 |
2.82% |
| 2025-07-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.9250 |
-1.71% |
| 2025-07-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.9585 |
-0.43% |
| 2025-07-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.9670 |
-1.29% |
| 2025-07-22 |
中航优选领航混合发起A |
1.9927 |
-0.82% |
| 2025-07-21 |
中航优选领航混合发起A |
2.0092 |
1.46% |
| 2025-07-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.9803 |
1.88% |
| 2025-07-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.9438 |
4.44% |
| 2025-07-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.8611 |
0.84% |
| 2025-07-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.8456 |
4.13% |
| 2025-07-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.7724 |
1.30% |
| 2025-07-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.7496 |
2.29% |
| 2025-07-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.7104 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.6989 |
1.04% |
| 2025-07-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.6814 |
-1.36% |
| 2025-07-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.7045 |
-3.90% |
| 2025-07-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.7737 |
5.48% |
| 2025-07-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.6816 |
3.69% |
| 2025-07-02 |
中航优选领航混合发起A |
1.6217 |
-2.92% |
| 2025-07-01 |
中航优选领航混合发起A |
1.6704 |
8.60% |
| 2025-06-30 |
中航优选领航混合发起A |
1.5381 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.5311 |
-0.51% |
| 2025-06-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.5390 |
-3.88% |
| 2025-06-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.6012 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.5961 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.5840 |
3.25% |
| 2025-06-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.5341 |
-1.01% |
| 2025-06-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.5498 |
-2.22% |
| 2025-06-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.5850 |
0.20% |
| 2025-06-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.5819 |
-6.88% |
| 2025-06-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.6988 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.6979 |
-2.99% |
| 2025-06-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.7503 |
4.28% |
| 2025-06-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.6784 |
-2.37% |
| 2025-06-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.7191 |
1.12% |
| 2025-06-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.7000 |
5.71% |
| 2025-06-06 |
中航优选领航混合发起A |
1.6081 |
0.64% |
| 2025-06-05 |
中航优选领航混合发起A |
1.5978 |
-1.53% |
| 2025-06-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.6227 |
-0.79% |
| 2025-06-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.6357 |
3.54% |
| 2025-05-30 |
中航优选领航混合发起A |
1.5798 |
2.13% |
| 2025-05-29 |
中航优选领航混合发起A |
1.5469 |
7.19% |
| 2025-05-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.4431 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.4407 |
2.82% |
| 2025-05-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.4012 |
-2.79% |
| 2025-05-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.4414 |
-1.23% |
| 2025-05-22 |
中航优选领航混合发起A |
1.4593 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.4600 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.4380 |
6.91% |
| 2025-05-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.3451 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.3501 |
2.60% |
| 2025-05-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.3159 |
0.67% |
| 2025-05-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.3072 |
-0.97% |
| 2025-05-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.3200 |
2.54% |
| 2025-05-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.2873 |
-4.84% |
| 2025-05-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.3528 |
0.88% |
| 2025-05-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.3410 |
-1.09% |
| 2025-05-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.3558 |
-2.96% |
| 2025-05-06 |
中航优选领航混合发起A |
1.3971 |
-2.29% |
| 2025-04-30 |
中航优选领航混合发起A |
1.4299 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
中航优选领航混合发起A |
1.4106 |
-1.72% |
| 2025-04-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.4353 |
1.74% |
| 2025-04-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.4108 |
-1.31% |
| 2025-04-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.4295 |
1.33% |
| 2025-04-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.4107 |
-2.80% |
| 2025-04-22 |
中航优选领航混合发起A |
1.4514 |
2.41% |
| 2025-04-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.4172 |
7.22% |
| 2025-04-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.3218 |
0.46% |
| 2025-04-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.3158 |
-0.42% |
| 2025-04-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.3214 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.3406 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.3448 |
2.12% |
| 2025-04-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.3169 |
1.59% |
| 2025-04-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.2963 |
5.78% |
| 2025-04-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.2255 |
2.65% |
| 2025-04-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.1939 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.1901 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.2912 |
-1.24% |
| 2025-04-02 |
中航优选领航混合发起A |
1.3074 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
中航优选领航混合发起A |
1.3007 |
6.70% |
| 2025-03-31 |
中航优选领航混合发起A |
1.2190 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.2308 |
2.86% |
| 2025-03-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.1966 |
7.16% |
| 2025-03-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.1166 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.1150 |
-0.85% |
| 2025-03-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.1246 |
-1.41% |
| 2025-03-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.1407 |
-2.79% |
| 2025-03-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.1734 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.1718 |
1.59% |
| 2025-03-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.1535 |
2.17% |
| 2025-03-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.1290 |
1.35% |
| 2025-03-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.1140 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.1035 |
-1.01% |
| 2025-03-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.1148 |
-2.75% |
| 2025-03-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.1463 |
-0.56% |
| 2025-03-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.1527 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.1505 |
0.52% |
| 2025-03-06 |
中航优选领航混合发起A |
1.1446 |
3.17% |
| 2025-03-05 |
中航优选领航混合发起A |
1.1094 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.1088 |
0.40% |
| 2025-03-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.1044 |
-1.65% |
| 2025-02-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.1229 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.1407 |
2.04% |
| 2025-02-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.1179 |
4.93% |
| 2025-02-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.0654 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.0637 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.0623 |
3.53% |
| 2025-02-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.0261 |
0.86% |
| 2025-02-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.0174 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.0144 |
0.85% |
| 2025-02-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.0059 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.0090 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.0032 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.0064 |
0.31% |
| 2025-02-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.0033 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.0101 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.0081 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
中航优选领航混合发起A |
1.0047 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
中航优选领航混合发起A |
1.0037 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.0103 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.0142 |
0.39% |
| 2025-01-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.0103 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
中航优选领航混合发起A |
1.0130 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.0137 |
-0.64% |
| 2025-01-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.0202 |
1.06% |
| 2025-01-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.0095 |
0.66% |
| 2025-01-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.0029 |
-0.17% |
| 2025-01-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.0046 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.0124 |
1.27% |
| 2025-01-13 |
中航优选领航混合发起A |
0.9997 |
1.03% |
| 2025-01-10 |
中航优选领航混合发起A |
0.9895 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.0010 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.0011 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.0060 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
中航优选领航混合发起A |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.0035 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
中航优选领航混合发起A |
1.0032 |
0.35% |
