近一月京管泰富创新动力混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富创新动力混合发起C022337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1294 |
3.31% |
| 2025-12-16 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.0932 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1060 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1240 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1147 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1337 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1315 |
0.73% |
| 2025-12-08 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1233 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1075 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.0947 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.0966 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1068 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1095 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1259 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1196 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1198 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1187 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1106 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1065 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1341 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1406 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1431 |
-0.96% |
