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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1294 | 3.31% |
| 2025-12-16 | 京管泰富创新动力混合发起C | 1.0932 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1060 | -1.60% |
| 2025-12-12 | 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1240 | 0.83% |
| 2025-12-11 | 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1147 | -1.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1041 | -2.70% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.0997 | -2.70% |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.3044 | -2.93% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.2992 | -2.93% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0032 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
