近一月兴业聚利灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚利灵活配置混合C021265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.7077 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6839 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6956 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6436 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6727 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6914 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6721 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6998 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6930 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6990 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6821 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6586 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6536 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6600 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6762 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6502 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6308 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6281 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.6207 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.5886 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.5692 |
-2.35% |
