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富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)

近一月富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中债0-2年国开行债券指数E021259净值及计算阶段收益
近一月021259基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0123 0.03%
2025-12-17 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0120 0.06%
2025-12-16 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0114 0.01%
2025-12-15 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0113 -0.02%
2025-12-12 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0115 -0.02%
2025-12-11 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0117 0.02%
2025-12-10 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0115 0.02%
2025-12-09 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0113 0.03%
2025-12-08 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0110 0.01%
2025-12-05 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0109 0.03%
2025-12-04 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0106 -0.08%
2025-12-03 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0114 -0.03%
2025-12-02 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0117 -0.02%
2025-12-01 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0369 0.01%
2025-11-28 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0368 0.04%
2025-11-27 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0364 -0.02%
2025-11-26 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0366 -0.04%
2025-11-25 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0370 -0.02%
2025-11-24 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0372 0.01%
2025-11-21 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0371 0.00%
2025-11-20 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0371 0.00%
2025-11-19 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0371 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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