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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0490 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0488 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0488 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0490 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0486 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 0.9854 | 6.36% |
| 财通成长优选混合C | 2.2950 | 6.25% |
| 东兴数字经济混合发起A | 1.6271 | 6.10% |
| 东兴数字经济混合发起C | 1.6240 | 6.10% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7967 | 5.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中债7-10年A | 1.3134 | 0.21% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1220 | 0.21% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1201 | 0.21% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2214 | 0.21% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3064 | 0.21% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3317 | 0.21% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1217 | 0.21% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3532 | 0.20% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3494 | 0.20% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3443 | 0.19% |
