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鹏扬中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020944)

近一季鹏扬中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏扬中债0-3年政金债指数C020944净值及计算阶段收益
近一季020944基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0494 0.04%
2025-12-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0490 0.02%
2025-12-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0488 0.00%
2025-12-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0488 -0.02%
2025-12-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0490 0.04%
2025-12-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0486 0.01%
2025-12-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0485 0.04%
2025-12-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.01%
2025-12-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 0.03%
2025-12-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 -0.06%
2025-12-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-12-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-12-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.01%
2025-11-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0482 0.02%
2025-11-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 -0.01%
2025-11-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 -0.02%
2025-11-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-11-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.02%
2025-11-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.01%
2025-11-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 0.01%
2025-11-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0479 0.01%
2025-11-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.00%
2025-11-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.02%
2025-11-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 0.01%
2025-11-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0475 -0.01%
2025-11-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 -0.01%
2025-11-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 0.01%
2025-11-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 -0.01%
2025-11-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 -0.01%
2025-10-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.04%
2025-10-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0474 0.04%
2025-10-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0470 0.02%
2025-10-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0468 0.05%
2025-10-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0463 0.03%
2025-10-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.00%
2025-10-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.01%
2025-10-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 -0.01%
2025-10-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.01%
2025-10-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.01%
2025-10-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0458 0.00%
2025-10-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0458 0.04%
2025-09-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0454 0.05%
2025-09-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0449 0.02%
2025-09-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0447 0.01%
2025-09-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 0.00%
2025-09-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 -0.04%
2025-09-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 -0.02%
2025-09-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 0.02%
2025-09-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 -0.02%
2025-09-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
东财中证银行指数E 1.3397 1.89%
华夏中证银行ETF联接D 1.6215 1.89%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
银行基金 1.6957 1.89%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
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