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近一年鹏扬中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏扬中债0-3年政金债指数C020944净值及计算阶段收益
近一年020944基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0494 0.04%
2025-12-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0490 0.02%
2025-12-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0488 0.00%
2025-12-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0488 -0.02%
2025-12-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0490 0.04%
2025-12-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0486 0.01%
2025-12-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0485 0.04%
2025-12-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.01%
2025-12-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 0.03%
2025-12-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 -0.06%
2025-12-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-12-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-12-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.01%
2025-11-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0482 0.02%
2025-11-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 -0.01%
2025-11-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 -0.02%
2025-11-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-11-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.02%
2025-11-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.01%
2025-11-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 0.01%
2025-11-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0479 0.01%
2025-11-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.00%
2025-11-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.02%
2025-11-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 0.01%
2025-11-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0475 -0.01%
2025-11-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 -0.01%
2025-11-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 0.01%
2025-11-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 -0.01%
2025-11-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 -0.01%
2025-10-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.04%
2025-10-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0474 0.04%
2025-10-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0470 0.02%
2025-10-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0468 0.05%
2025-10-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0463 0.03%
2025-10-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.00%
2025-10-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.01%
2025-10-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 -0.01%
2025-10-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.01%
2025-10-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.01%
2025-10-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0458 0.00%
2025-10-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0458 0.04%
2025-09-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0454 0.05%
2025-09-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0449 0.02%
2025-09-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0447 0.01%
2025-09-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 0.00%
2025-09-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 -0.04%
2025-09-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 -0.02%
2025-09-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 0.02%
2025-09-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 -0.02%
2025-09-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 -0.02%
2025-09-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0454 0.04%
2025-09-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 0.02%
2025-09-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0448 0.03%
2025-09-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0445 0.02%
2025-09-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0443 0.00%
2025-09-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0443 -0.07%
2025-09-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 -0.03%
2025-09-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0453 -0.04%
2025-09-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0457 -0.04%
2025-09-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0461 0.00%
2025-09-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0461 0.04%
2025-09-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0457 0.02%
2025-09-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0455 0.03%
2025-08-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 0.01%
2025-08-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0451 -0.03%
2025-08-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0454 0.04%
2025-08-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 0.02%
2025-08-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0448 0.02%
2025-08-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 0.02%
2025-08-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0444 0.01%
2025-08-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0443 -0.01%
2025-08-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0444 0.03%
2025-08-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0441 -0.09%
2025-08-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 -0.02%
2025-08-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 0.00%
2025-08-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 0.01%
2025-08-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0451 -0.03%
2025-08-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0454 -0.03%
2025-08-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0457 0.01%
2025-08-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0456 0.03%
2025-08-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0453 0.02%
2025-08-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0451 0.00%
2025-08-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0451 0.04%
2025-08-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0447 0.01%
2025-07-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 0.03%
2025-07-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0443 0.06%
2025-07-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0437 -0.08%
2025-07-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0445 0.09%
2025-07-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0436 0.02%
2025-07-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0434 -0.13%
2025-07-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0448 -0.04%
2025-07-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 -0.11%
2025-07-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0464 -0.03%
2025-07-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0467 0.00%
2025-07-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0467 0.01%
2025-07-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0466 0.00%
2025-07-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0466 0.08%
2025-07-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0458 -0.03%
2025-07-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0461 -0.02%
2025-07-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0463 -0.08%
2025-07-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0471 0.00%
2025-07-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0471 -0.04%
2025-07-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0475 0.01%
2025-07-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0474 0.00%
2025-07-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0474 0.01%
2025-07-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0473 0.05%
2025-07-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0468 0.02%
2025-06-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0466 -0.01%
2025-06-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0467 0.02%
2025-06-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0465 0.03%
2025-06-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0462 -0.02%
2025-06-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0464 -0.04%
2025-06-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0468 0.01%
2025-06-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0467 0.02%
2025-06-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0465 0.03%
2025-06-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0462 0.02%
2025-06-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.05%
2025-06-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0455 0.01%
2025-06-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0454 0.01%
2025-06-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0453 0.01%
2025-06-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 0.06%
2025-06-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 0.01%
2025-06-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0445 0.04%
2025-06-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0441 0.06%
2025-06-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0435 0.02%
2025-06-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0433 0.01%
2025-06-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0432 -0.01%
2025-05-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0433 0.09%
2025-05-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0424 -0.06%
2025-05-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0430 -0.02%
2025-05-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0432 -0.02%
2025-05-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0434 0.01%
2025-05-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0433 0.02%
2025-05-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0431 0.00%
2025-05-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0431 -0.01%
2025-05-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0432 0.01%
2025-05-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0431 0.03%
2025-05-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0428 -0.04%
2025-05-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0432 0.00%
2025-05-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0432 -0.03%
2025-05-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0435 0.04%
2025-05-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0431 -0.09%
2025-05-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0440 0.04%
2025-05-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0436 0.09%
2025-05-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0427 -0.01%
2025-05-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0428 0.02%
2025-04-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0426 0.06%
2025-04-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0420 0.10%
2025-04-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0410 0.04%
2025-04-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0406 0.02%
2025-04-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0404 -0.01%
2025-04-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0405 -0.04%
2025-04-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0409 0.04%
2025-04-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0405 -0.03%
2025-04-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0408 -0.01%
2025-04-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0409 -0.03%
2025-04-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0412 0.03%
2025-04-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0409 0.00%
2025-04-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0409 0.00%
2025-04-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0409 0.02%
2025-04-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0407 0.03%
2025-04-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0404 0.01%
2025-04-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0403 -0.16%
2025-04-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0420 0.28%
2025-04-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0391 0.24%
2025-04-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0366 0.04%
2025-04-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0362 -0.01%
2025-03-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0363 0.00%
2025-03-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0363 0.01%
2025-03-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0362 0.02%
2025-03-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0360 0.00%
2025-03-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0360 0.03%
2025-03-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0357 0.00%
2025-03-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0357 0.02%
2025-03-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0355 0.07%
2025-03-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0348 0.01%
2025-03-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0347 0.00%
2025-03-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0347 -0.04%
2025-03-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0351 0.02%
2025-03-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0349 0.05%
2025-03-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0344 0.09%
2025-03-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0335 -0.06%
2025-03-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0341 -0.01%
2025-03-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0342 -0.05%
2025-03-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0347 -0.04%
2025-03-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0351 0.00%
2025-03-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0351 0.01%
2025-03-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0350 0.09%
2025-02-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0341 0.02%
2025-02-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0339 -0.05%
2025-02-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0344 -0.01%
2025-02-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0345 -0.01%
2025-02-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0346 -0.08%
2025-02-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0354 -0.07%
2025-02-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0361 -0.07%
2025-02-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0368 0.02%
2025-02-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0366 -0.06%
2025-02-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0372 -0.08%
2025-02-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0380 -0.08%
2025-02-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0388 -0.04%
2025-02-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0392 -0.01%
2025-02-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0393 0.00%
2025-02-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0393 -0.12%
2025-02-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0406 0.00%
2025-02-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0406 0.06%
2025-02-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0400 0.06%
2025-01-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0394 0.18%
2025-01-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0375 -0.01%
2025-01-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0376 -0.09%
2025-01-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0385 -0.01%
2025-01-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0386 0.07%
2025-01-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0379 -0.02%
2025-01-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0381 -0.04%
2025-01-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0385 -0.06%
2025-01-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0391 0.02%
2025-01-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0389 0.13%
2025-01-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0376 -0.13%
2025-01-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0390 0.02%
2025-01-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0388 -0.09%
2025-01-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0397 -0.05%
2025-01-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0402 -0.12%
2025-01-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0414 0.01%
2025-01-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0413 0.04%
2025-01-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0409 0.06%
2024-12-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0403 0.03%
2024-12-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0392 0.08%
2024-12-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0384 -0.08%
2024-12-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0392 -0.07%
2024-12-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0399 0.10%
2024-12-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0389 0.21%
2024-12-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0367 0.06%
2024-12-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0361 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%