近一年国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式A020720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1010 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1204 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1472 |
-0.89% |
| 2025-12-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1575 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1832 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1825 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1691 |
3.65% |
| 2025-12-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1279 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1310 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1301 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1566 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1772 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1690 |
2.45% |
| 2025-11-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1411 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1443 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1224 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1014 |
-2.42% |
| 2025-11-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1280 |
-8.00% |
| 2025-11-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2182 |
0.61% |
| 2025-11-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2108 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2058 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2274 |
2.62% |
| 2025-11-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1961 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2239 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1917 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2018 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2039 |
-1.09% |
| 2025-11-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2172 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2246 |
3.59% |
| 2025-11-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1822 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1801 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2005 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2055 |
-4.89% |
| 2025-10-30 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2644 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2914 |
1.73% |
| 2025-10-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2695 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2684 |
4.40% |
| 2025-10-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2150 |
5.12% |
| 2025-10-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1558 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1709 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1745 |
4.21% |
| 2025-10-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1271 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1048 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1563 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1689 |
3.89% |
| 2025-10-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1251 |
-5.37% |
| 2025-10-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1889 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1987 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2398 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2322 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2255 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2095 |
-2.55% |
| 2025-09-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2412 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2324 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2300 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2453 |
2.48% |
| 2025-09-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2152 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2258 |
0.54% |
| 2025-09-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2192 |
1.27% |
| 2025-09-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2039 |
1.05% |
| 2025-09-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1914 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1937 |
0.48% |
| 2025-09-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1880 |
5.57% |
| 2025-09-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1253 |
2.96% |
| 2025-09-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0930 |
-1.27% |
| 2025-09-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1071 |
-1.69% |
| 2025-09-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1261 |
5.09% |
| 2025-09-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0716 |
-6.43% |
| 2025-09-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1452 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1502 |
-4.89% |
| 2025-09-01 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2094 |
1.19% |
| 2025-08-29 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1952 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1931 |
4.17% |
| 2025-08-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1453 |
0.24% |
| 2025-08-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1426 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1523 |
2.60% |
| 2025-08-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1231 |
5.00% |
| 2025-08-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0696 |
-1.07% |
| 2025-08-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0812 |
1.27% |
| 2025-08-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0676 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0684 |
2.02% |
| 2025-08-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0472 |
2.19% |
| 2025-08-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0248 |
-2.62% |
| 2025-08-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0524 |
2.89% |
| 2025-08-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0228 |
-0.28% |
| 2025-08-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0257 |
1.81% |
| 2025-08-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0075 |
-0.48% |
| 2025-08-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0124 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0156 |
1.57% |
| 2025-08-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9999 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0003 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9806 |
-1.64% |
| 2025-07-31 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9970 |
-0.11% |
| 2025-07-30 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9981 |
-2.56% |
| 2025-07-29 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0243 |
1.84% |
| 2025-07-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0058 |
1.52% |
| 2025-07-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9907 |
0.47% |
| 2025-07-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9861 |
0.95% |
| 2025-07-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9768 |
-0.44% |
| 2025-07-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9811 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9784 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9715 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9678 |
3.25% |
| 2025-07-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9373 |
0.14% |
| 2025-07-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9360 |
0.94% |
| 2025-07-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9273 |
0.87% |
| 2025-07-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9193 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9191 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9213 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9283 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9150 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9152 |
-1.21% |
| 2025-07-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9264 |
1.35% |
| 2025-07-02 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9141 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9311 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9318 |
1.75% |
| 2025-06-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9158 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9162 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9199 |
1.83% |
| 2025-06-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9034 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8855 |
1.19% |
| 2025-06-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8751 |
-1.52% |
| 2025-06-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8886 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9019 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8983 |
0.25% |
| 2025-06-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8961 |
0.64% |
| 2025-06-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8904 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9002 |
-1.30% |
| 2025-06-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9121 |
0.91% |
| 2025-06-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9039 |
-1.51% |
| 2025-06-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9178 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9150 |
-1.75% |
| 2025-06-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9313 |
1.64% |
| 2025-06-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9163 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9124 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9110 |
-1.90% |
| 2025-05-29 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9286 |
1.31% |
| 2025-05-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9166 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9184 |
-0.48% |
| 2025-05-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9228 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9271 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9327 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9417 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9374 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9379 |
-1.35% |
| 2025-05-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9507 |
0.92% |
| 2025-05-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9420 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9581 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9614 |
-1.91% |
| 2025-05-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9801 |
3.69% |
| 2025-05-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9452 |
-2.25% |
| 2025-05-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9670 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9625 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9560 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9349 |
1.59% |
| 2025-04-29 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9203 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9172 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9233 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9247 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9270 |
2.95% |
| 2025-04-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9004 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8999 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8879 |
-0.75% |
| 2025-04-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8946 |
-0.97% |
| 2025-04-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9034 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9210 |
-2.28% |
| 2025-04-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9425 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9329 |
1.91% |
| 2025-04-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9154 |
2.53% |
| 2025-04-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8928 |
5.42% |
| 2025-04-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8469 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8481 |
-10.46% |
| 2025-04-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9472 |
-1.04% |
| 2025-04-02 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9572 |
0.98% |
| 2025-04-01 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9479 |
1.29% |
| 2025-03-31 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9358 |
-1.73% |
| 2025-03-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9523 |
-1.11% |
| 2025-03-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9630 |
-1.38% |
| 2025-03-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9765 |
1.11% |
| 2025-03-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9658 |
-1.13% |
| 2025-03-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9768 |
-0.84% |
| 2025-03-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9851 |
-3.99% |
| 2025-03-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0260 |
0.60% |
| 2025-03-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0199 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0227 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0181 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0111 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0111 |
-1.77% |
| 2025-03-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0293 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0353 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0254 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0209 |
1.66% |
| 2025-03-06 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0042 |
2.12% |
| 2025-03-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9834 |
1.67% |
| 2025-03-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9672 |
0.83% |
| 2025-03-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9592 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9626 |
-5.01% |
| 2025-02-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0134 |
-0.75% |
| 2025-02-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0211 |
2.43% |
| 2025-02-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9969 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9988 |
-0.95% |
| 2025-02-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.0084 |
4.10% |
| 2025-02-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9687 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9714 |
3.94% |
| 2025-02-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9346 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9384 |
1.53% |
| 2025-02-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9243 |
0.91% |
| 2025-02-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9160 |
-3.06% |
| 2025-02-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9449 |
2.02% |
| 2025-02-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9262 |
-1.58% |
| 2025-02-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9411 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9395 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9332 |
3.39% |
| 2025-02-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9026 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9039 |
-2.09% |
| 2025-01-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9232 |
2.08% |
| 2025-01-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9044 |
-2.23% |
| 2025-01-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9250 |
0.35% |
| 2025-01-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9218 |
1.61% |
| 2025-01-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9072 |
1.41% |
| 2025-01-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8946 |
1.29% |
| 2025-01-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8832 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8834 |
-2.00% |
| 2025-01-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9014 |
4.95% |
| 2025-01-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8589 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8679 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8749 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8734 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8770 |
3.16% |
| 2025-01-06 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8501 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8468 |
-2.51% |
| 2025-01-02 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8686 |
-3.01% |
| 2024-12-31 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.8956 |
-2.69% |
| 2024-12-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9374 |
1.73% |
| 2024-12-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9215 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9228 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9111 |
-2.41% |
| 2024-12-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9336 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9295 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9313 |
1.02% |
| 2024-12-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
0.9219 |
-0.59% |
