近一季国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式A020720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1010 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1204 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1472 |
-0.89% |
| 2025-12-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1575 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1832 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1825 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1691 |
3.65% |
| 2025-12-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1279 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1310 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1301 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1566 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1772 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1690 |
2.45% |
| 2025-11-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1411 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1443 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1224 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1014 |
-2.42% |
| 2025-11-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1280 |
-8.00% |
| 2025-11-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2182 |
0.61% |
| 2025-11-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2108 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2058 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2274 |
2.62% |
| 2025-11-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1961 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2239 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1917 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2018 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2039 |
-1.09% |
| 2025-11-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2172 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2246 |
3.59% |
| 2025-11-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1822 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1801 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2005 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2055 |
-4.89% |
| 2025-10-30 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2644 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2914 |
1.73% |
| 2025-10-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2695 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2684 |
4.40% |
| 2025-10-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2150 |
5.12% |
| 2025-10-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1558 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1709 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1745 |
4.21% |
| 2025-10-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1271 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1048 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1563 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1689 |
3.89% |
| 2025-10-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1251 |
-5.37% |
| 2025-10-13 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1889 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1987 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2398 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2322 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2255 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2095 |
-2.55% |
| 2025-09-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2412 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2324 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2300 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2453 |
2.48% |
| 2025-09-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2152 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2258 |
0.54% |
| 2025-09-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2192 |
1.27% |
