近一月国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式A020720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1010 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1204 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1472 |
-0.89% |
| 2025-12-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1575 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1832 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1825 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1691 |
3.65% |
| 2025-12-05 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1279 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1310 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1301 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1566 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1772 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1690 |
2.45% |
| 2025-11-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1411 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1443 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1224 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1014 |
-2.42% |
| 2025-11-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1280 |
-8.00% |
| 2025-11-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2182 |
0.61% |
| 2025-11-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2108 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2058 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2274 |
2.62% |
