近一年南方数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方数字经济混合C019411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方数字经济混合C |
1.6368 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
南方数字经济混合C |
1.6899 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
南方数字经济混合C |
1.7288 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
南方数字经济混合C |
1.6878 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
南方数字经济混合C |
1.7189 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方数字经济混合C |
1.7099 |
1.06% |
| 2025-12-08 |
南方数字经济混合C |
1.6919 |
3.97% |
| 2025-12-05 |
南方数字经济混合C |
1.6273 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
南方数字经济混合C |
1.6093 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
南方数字经济混合C |
1.6017 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
南方数字经济混合C |
1.6187 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
南方数字经济混合C |
1.6373 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
南方数字经济混合C |
1.6208 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
南方数字经济混合C |
1.6096 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
南方数字经济混合C |
1.6214 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
南方数字经济混合C |
1.5901 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
南方数字经济混合C |
1.5473 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
南方数字经济混合C |
1.5482 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
南方数字经济混合C |
1.6269 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
南方数字经济混合C |
1.6350 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
南方数字经济混合C |
1.6473 |
1.09% |
| 2025-11-14 |
南方数字经济混合C |
1.6295 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
南方数字经济混合C |
1.6853 |
2.25% |
| 2025-11-12 |
南方数字经济混合C |
1.6482 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
南方数字经济混合C |
1.6620 |
-1.72% |
| 2025-11-10 |
南方数字经济混合C |
1.6911 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
南方数字经济混合C |
1.7157 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
南方数字经济混合C |
1.7244 |
3.86% |
| 2025-11-05 |
南方数字经济混合C |
1.6603 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方数字经济混合C |
1.6599 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
南方数字经济混合C |
1.6865 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
南方数字经济混合C |
1.6892 |
-2.91% |
| 2025-10-30 |
南方数字经济混合C |
1.7398 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
南方数字经济混合C |
1.7484 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
南方数字经济混合C |
1.7354 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
南方数字经济混合C |
1.7396 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
南方数字经济混合C |
1.6801 |
5.34% |
| 2025-10-23 |
南方数字经济混合C |
1.5950 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
南方数字经济混合C |
1.6137 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
南方数字经济混合C |
1.6190 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
南方数字经济混合C |
1.5756 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
南方数字经济混合C |
1.5401 |
-4.31% |
| 2025-10-16 |
南方数字经济混合C |
1.6095 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
南方数字经济混合C |
1.6113 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
南方数字经济混合C |
1.5611 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
南方数字经济混合C |
1.6499 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
南方数字经济混合C |
1.6647 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
南方数字经济混合C |
1.7413 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
南方数字经济混合C |
1.7234 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
南方数字经济混合C |
1.6855 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
南方数字经济混合C |
1.6735 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
南方数字经济混合C |
1.6699 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
南方数字经济混合C |
1.6396 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
南方数字经济混合C |
1.6649 |
2.23% |
| 2025-09-19 |
南方数字经济混合C |
1.6286 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
南方数字经济混合C |
1.6469 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
南方数字经济混合C |
1.6485 |
1.61% |
| 2025-09-16 |
南方数字经济混合C |
1.6223 |
1.31% |
| 2025-09-15 |
南方数字经济混合C |
1.6014 |
0.79% |
| 2025-09-12 |
南方数字经济混合C |
1.5888 |
-0.70% |
| 2025-09-11 |
南方数字经济混合C |
1.6000 |
4.08% |
| 2025-09-10 |
南方数字经济混合C |
1.5373 |
0.97% |
| 2025-09-09 |
南方数字经济混合C |
1.5225 |
-1.10% |
| 2025-09-08 |
南方数字经济混合C |
1.5395 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
南方数字经济混合C |
1.5384 |
5.00% |
| 2025-09-04 |
南方数字经济混合C |
1.4652 |
-4.75% |
| 2025-09-03 |
南方数字经济混合C |
1.5383 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
南方数字经济混合C |
1.5335 |
-3.48% |
| 2025-09-01 |
南方数字经济混合C |
1.5888 |
2.70% |
| 2025-08-29 |
南方数字经济混合C |
1.5470 |
0.88% |
| 2025-08-28 |
南方数字经济混合C |
1.5335 |
4.55% |
| 2025-08-27 |
南方数字经济混合C |
1.4668 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
南方数字经济混合C |
1.4689 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
南方数字经济混合C |
1.4724 |
3.84% |
| 2025-08-22 |
南方数字经济混合C |
1.4179 |
3.74% |
| 2025-08-21 |
南方数字经济混合C |
1.3668 |
-0.59% |
| 2025-08-20 |
南方数字经济混合C |
1.3749 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
南方数字经济混合C |
1.3744 |
1.45% |
| 2025-08-18 |
南方数字经济混合C |
1.3548 |
2.27% |
| 2025-08-15 |
南方数字经济混合C |
1.3247 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
南方数字经济混合C |
1.3171 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
南方数字经济混合C |
1.3265 |
4.10% |
| 2025-08-12 |
南方数字经济混合C |
1.2742 |
1.60% |
| 2025-08-11 |
南方数字经济混合C |
1.2541 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
南方数字经济混合C |
1.2380 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
南方数字经济混合C |
1.2405 |
-0.95% |
| 2025-08-06 |
南方数字经济混合C |
1.2524 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
南方数字经济混合C |
1.2487 |
2.09% |
| 2025-08-04 |
南方数字经济混合C |
1.2231 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
南方数字经济混合C |
1.2179 |
-1.96% |
| 2025-07-31 |
南方数字经济混合C |
1.2423 |
1.35% |
| 2025-07-30 |
南方数字经济混合C |
1.2257 |
-1.75% |
| 2025-07-29 |
南方数字经济混合C |
1.2475 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
南方数字经济混合C |
1.2076 |
2.91% |
| 2025-07-25 |
南方数字经济混合C |
1.1734 |
0.80% |
| 2025-07-24 |
南方数字经济混合C |
1.1641 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
南方数字经济混合C |
1.1503 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
南方数字经济混合C |
1.1518 |
-0.35% |
| 2025-07-21 |
南方数字经济混合C |
1.1558 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
南方数字经济混合C |
1.1467 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
南方数字经济混合C |
1.1450 |
3.32% |
| 2025-07-16 |
南方数字经济混合C |
1.1082 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
南方数字经济混合C |
1.1171 |
2.85% |
| 2025-07-14 |
南方数字经济混合C |
1.0861 |
1.27% |
| 2025-07-11 |
南方数字经济混合C |
1.0725 |
-0.71% |
| 2025-07-10 |
南方数字经济混合C |
1.0802 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
南方数字经济混合C |
1.0825 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
南方数字经济混合C |
1.0858 |
3.46% |
| 2025-07-07 |
南方数字经济混合C |
1.0495 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
南方数字经济混合C |
1.0639 |
0.56% |
| 2025-07-03 |
南方数字经济混合C |
1.0580 |
1.63% |
| 2025-07-02 |
南方数字经济混合C |
1.0410 |
-2.23% |
| 2025-07-01 |
南方数字经济混合C |
1.0647 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
南方数字经济混合C |
1.0649 |
2.11% |
| 2025-06-27 |
南方数字经济混合C |
1.0429 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
南方数字经济混合C |
1.0392 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
南方数字经济混合C |
1.0394 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
南方数字经济混合C |
1.0265 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
南方数字经济混合C |
1.0125 |
0.73% |
| 2025-06-20 |
南方数字经济混合C |
1.0052 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
南方数字经济混合C |
1.0119 |
-1.50% |
| 2025-06-18 |
南方数字经济混合C |
1.0273 |
0.28% |
| 2025-06-17 |
南方数字经济混合C |
1.0244 |
-1.42% |
| 2025-06-16 |
南方数字经济混合C |
1.0392 |
2.13% |
| 2025-06-13 |
南方数字经济混合C |
1.0175 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
南方数字经济混合C |
1.0280 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
南方数字经济混合C |
1.0264 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
南方数字经济混合C |
1.0247 |
-1.72% |
| 2025-06-09 |
南方数字经济混合C |
1.0426 |
1.21% |
| 2025-06-06 |
南方数字经济混合C |
1.0301 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
南方数字经济混合C |
1.0350 |
1.78% |
| 2025-06-04 |
南方数字经济混合C |
1.0169 |
1.65% |
| 2025-06-03 |
南方数字经济混合C |
1.0004 |
-0.29% |
| 2025-05-30 |
南方数字经济混合C |
1.0033 |
-1.59% |
| 2025-05-29 |
南方数字经济混合C |
1.0195 |
1.73% |
| 2025-05-28 |
南方数字经济混合C |
1.0022 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
南方数字经济混合C |
1.0029 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
南方数字经济混合C |
1.0051 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
南方数字经济混合C |
1.0034 |
0.48% |
| 2025-05-22 |
南方数字经济混合C |
0.9986 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
南方数字经济混合C |
1.0091 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
南方数字经济混合C |
1.0030 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
南方数字经济混合C |
0.9986 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
南方数字经济混合C |
1.0033 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
南方数字经济混合C |
1.0009 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
南方数字经济混合C |
1.0211 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
南方数字经济混合C |
1.0183 |
-1.50% |
| 2025-05-12 |
南方数字经济混合C |
1.0338 |
3.03% |
| 2025-05-09 |
南方数字经济混合C |
1.0034 |
-2.20% |
| 2025-05-08 |
南方数字经济混合C |
1.0260 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
南方数字经济混合C |
1.0225 |
-1.14% |
| 2025-05-06 |
南方数字经济混合C |
1.0343 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
南方数字经济混合C |
1.0150 |
1.75% |
| 2025-04-29 |
南方数字经济混合C |
0.9975 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
南方数字经济混合C |
0.9975 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
南方数字经济混合C |
0.9976 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
南方数字经济混合C |
0.9939 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
南方数字经济混合C |
1.0030 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
南方数字经济混合C |
0.9850 |
-0.46% |
| 2025-04-21 |
南方数字经济混合C |
0.9896 |
0.86% |
| 2025-04-18 |
南方数字经济混合C |
0.9812 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
南方数字经济混合C |
0.9811 |
1.21% |
| 2025-04-16 |
南方数字经济混合C |
0.9694 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
南方数字经济混合C |
0.9808 |
-0.59% |
| 2025-04-14 |
南方数字经济混合C |
0.9866 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
南方数字经济混合C |
0.9818 |
2.35% |
| 2025-04-10 |
南方数字经济混合C |
0.9593 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
南方数字经济混合C |
0.9380 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
南方数字经济混合C |
0.9204 |
-1.15% |
| 2025-04-07 |
南方数字经济混合C |
0.9311 |
-8.72% |
| 2025-04-03 |
南方数字经济混合C |
1.0200 |
-2.45% |
| 2025-04-02 |
南方数字经济混合C |
1.0456 |
0.78% |
| 2025-04-01 |
南方数字经济混合C |
1.0375 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
南方数字经济混合C |
1.0353 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
南方数字经济混合C |
1.0480 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
南方数字经济混合C |
1.0596 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
南方数字经济混合C |
1.0585 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
南方数字经济混合C |
1.0541 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
南方数字经济混合C |
1.0690 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
南方数字经济混合C |
1.0627 |
-2.40% |
| 2025-03-20 |
南方数字经济混合C |
1.0888 |
-1.85% |
| 2025-03-19 |
南方数字经济混合C |
1.1093 |
-1.90% |
| 2025-03-18 |
南方数字经济混合C |
1.1308 |
2.33% |
| 2025-03-17 |
南方数字经济混合C |
1.1050 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
南方数字经济混合C |
1.1132 |
1.89% |
| 2025-03-13 |
南方数字经济混合C |
1.0926 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
南方数字经济混合C |
1.1159 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
南方数字经济混合C |
1.1207 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
南方数字经济混合C |
1.1148 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
南方数字经济混合C |
1.1245 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
南方数字经济混合C |
1.1293 |
1.71% |
| 2025-03-05 |
南方数字经济混合C |
1.1103 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
南方数字经济混合C |
1.0988 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
南方数字经济混合C |
1.0920 |
-2.31% |
| 2025-02-28 |
南方数字经济混合C |
1.1178 |
-5.86% |
| 2025-02-27 |
南方数字经济混合C |
1.1874 |
-2.17% |
| 2025-02-26 |
南方数字经济混合C |
1.2137 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
南方数字经济混合C |
1.2087 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
南方数字经济混合C |
1.2222 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
南方数字经济混合C |
1.2316 |
2.17% |
| 2025-02-20 |
南方数字经济混合C |
1.2055 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
南方数字经济混合C |
1.2134 |
3.11% |
| 2025-02-18 |
南方数字经济混合C |
1.1768 |
0.33% |
| 2025-02-17 |
南方数字经济混合C |
1.1729 |
3.20% |
| 2025-02-14 |
南方数字经济混合C |
1.1365 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
南方数字经济混合C |
1.1413 |
-2.44% |
| 2025-02-12 |
南方数字经济混合C |
1.1698 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
南方数字经济混合C |
1.1522 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
南方数字经济混合C |
1.1502 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
南方数字经济混合C |
1.1331 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
南方数字经济混合C |
1.1170 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
南方数字经济混合C |
1.0779 |
-5.28% |
| 2025-01-27 |
南方数字经济混合C |
1.1380 |
-4.89% |
| 2025-01-24 |
南方数字经济混合C |
1.1965 |
1.81% |
| 2025-01-23 |
南方数字经济混合C |
1.1752 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
南方数字经济混合C |
1.1987 |
3.07% |
| 2025-01-21 |
南方数字经济混合C |
1.1630 |
2.18% |
| 2025-01-20 |
南方数字经济混合C |
1.1382 |
2.87% |
| 2025-01-17 |
南方数字经济混合C |
1.1064 |
0.82% |
| 2025-01-16 |
南方数字经济混合C |
1.0974 |
1.69% |
| 2025-01-15 |
南方数字经济混合C |
1.0792 |
-2.38% |
| 2025-01-14 |
南方数字经济混合C |
1.1055 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
南方数字经济混合C |
1.0771 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
南方数字经济混合C |
1.0853 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
南方数字经济混合C |
1.1056 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
南方数字经济混合C |
1.1039 |
-1.67% |
| 2025-01-07 |
南方数字经济混合C |
1.1227 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
南方数字经济混合C |
1.0927 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
南方数字经济混合C |
1.0875 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
南方数字经济混合C |
1.1004 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
南方数字经济混合C |
1.1266 |
-3.00% |
| 2024-12-26 |
南方数字经济混合C |
1.1957 |
1.91% |
| 2024-12-25 |
南方数字经济混合C |
1.1733 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
南方数字经济混合C |
1.1759 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
南方数字经济混合C |
1.1665 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
南方数字经济混合C |
1.1777 |
1.02% |
| 2024-12-19 |
南方数字经济混合C |
1.1658 |
2.63% |
| 2024-12-18 |
南方数字经济混合C |
1.1359 |
1.18% |
| 2024-12-17 |
南方数字经济混合C |
1.1227 |
-0.54% |
