近一年鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式C018819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9327 |
-1.19% |
| 2024-05-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9439 |
1.76% |
| 2024-05-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9276 |
-0.64% |
| 2024-05-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9336 |
0.93% |
| 2024-05-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9250 |
2.65% |
| 2024-04-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9011 |
-0.68% |
| 2024-04-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9073 |
1.58% |
| 2024-04-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8932 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8775 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8761 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8627 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8542 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8398 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8523 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8495 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8494 |
-1.27% |
| 2024-04-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8603 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8653 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8658 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8802 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8726 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8908 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8980 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9008 |
3.16% |
| 2024-03-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8732 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8631 |
2.45% |
| 2024-03-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8425 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8655 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8651 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8870 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9055 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9112 |
1.05% |
| 2024-03-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9017 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9045 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8868 |
1.60% |
| 2024-03-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8728 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8851 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8828 |
1.27% |
| 2024-03-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8717 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8610 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8517 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8642 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8602 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8740 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8682 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8554 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8230 |
-6.01% |
| 2024-02-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8756 |
2.66% |
| 2024-02-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8529 |
1.72% |
| 2024-02-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8385 |
4.16% |
| 2024-02-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8050 |
3.75% |
| 2024-02-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7759 |
2.69% |
| 2024-02-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7556 |
1.59% |
| 2024-02-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7438 |
4.28% |
| 2024-02-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7133 |
7.44% |
| 2024-02-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.6639 |
-1.78% |
| 2024-02-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.6759 |
3.35% |
| 2024-02-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.6540 |
-7.42% |
| 2024-02-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7064 |
-3.18% |
| 2024-02-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7296 |
-0.96% |
| 2024-01-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7367 |
-4.83% |
| 2024-01-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7741 |
-3.36% |
| 2024-01-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8010 |
-3.16% |
| 2024-01-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8271 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8410 |
3.56% |
| 2024-01-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8121 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8087 |
0.24% |
| 2024-01-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8068 |
-5.49% |
| 2024-01-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8537 |
-1.50% |
| 2024-01-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8667 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8666 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8898 |
-0.88% |
| 2024-01-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8977 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8980 |
-1.09% |
| 2024-01-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9079 |
2.19% |
| 2024-01-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8884 |
-1.15% |
| 2024-01-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8987 |
-0.03% |
| 2024-01-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8990 |
-2.57% |
| 2024-01-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9227 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9399 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9481 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9534 |
-0.62% |
| 2023-12-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9593 |
1.87% |
| 2023-12-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9417 |
1.74% |
| 2023-12-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9256 |
1.28% |
| 2023-12-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9139 |
-1.67% |
| 2023-12-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9294 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9276 |
-1.98% |
| 2023-12-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9463 |
0.24% |
| 2023-12-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9440 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9452 |
0.67% |
| 2023-12-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9389 |
-0.99% |
| 2023-12-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9483 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9501 |
-0.69% |
| 2023-12-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9567 |
-0.54% |
| 2023-12-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9619 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9613 |
1.02% |
| 2023-12-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9516 |
-0.06% |
| 2023-12-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9522 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9540 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9539 |
-2.24% |
| 2023-12-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9758 |
-0.66% |
| 2023-12-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9823 |
0.47% |
| 2023-11-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9777 |
-1.03% |
| 2023-11-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9879 |
0.20% |
| 2023-11-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9859 |
1.06% |
| 2023-11-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9756 |
0.66% |
| 2023-11-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9692 |
-1.58% |
| 2023-11-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9848 |
1.80% |
| 2023-11-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9674 |
-1.44% |
| 2023-11-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9949 |
0.33% |
| 2023-11-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9916 |
0.84% |
| 2023-11-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9833 |
-0.63% |
| 2023-11-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9895 |
0.79% |
| 2023-11-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9817 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9768 |
0.96% |
| 2023-11-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9675 |
-0.02% |
| 2023-11-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9677 |
-1.57% |
| 2023-11-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9831 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9843 |
0.95% |
| 2023-11-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9750 |
2.93% |
| 2023-11-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9472 |
2.04% |
| 2023-11-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9283 |
-1.24% |
| 2023-11-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9400 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9416 |
-0.63% |
| 2023-10-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9476 |
2.30% |
| 2023-10-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9263 |
1.62% |
| 2023-10-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9115 |
-0.03% |
| 2023-10-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9118 |
0.76% |
| 2023-10-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9049 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9170 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9861 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9639 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9668 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9686 |
-0.12% |
| 2023-09-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9698 |
1.23% |
| 2023-09-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9580 |
6.03% |
| 2023-08-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9035 |
-5.14% |
| 2023-08-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9525 |
-1.22% |
| 2023-08-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9643 |
-3.11% |
| 2023-08-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9953 |
-0.42% |
| 2023-07-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9995 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.0000 |
0.00% |
