近一季鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式C018819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9327 |
-1.19% |
| 2024-05-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9439 |
1.76% |
| 2024-05-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9276 |
-0.64% |
| 2024-05-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9336 |
0.93% |
| 2024-05-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9250 |
2.65% |
| 2024-04-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9011 |
-0.68% |
| 2024-04-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9073 |
1.58% |
| 2024-04-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8932 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8775 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8761 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8627 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8542 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8398 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8523 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8495 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8494 |
-1.27% |
| 2024-04-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8603 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8653 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8658 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8802 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8726 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8908 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8980 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9008 |
3.16% |
| 2024-03-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8732 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8631 |
2.45% |
| 2024-03-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8425 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8655 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8651 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8870 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9055 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9112 |
1.05% |
| 2024-03-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9017 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9045 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8868 |
1.60% |
| 2024-03-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8728 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8851 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8828 |
1.27% |
| 2024-03-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8717 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8610 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8517 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8642 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8602 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8740 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8682 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8554 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8230 |
-6.01% |
| 2024-02-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8756 |
2.66% |
| 2024-02-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8529 |
1.72% |
| 2024-02-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8385 |
4.16% |
| 2024-02-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8050 |
3.75% |
| 2024-02-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7759 |
2.69% |
| 2024-02-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7556 |
1.59% |
| 2024-02-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7438 |
4.28% |
