今年以来鑫元数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式A018818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9248 |
-1.16% |
| 2024-05-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9357 |
-1.17% |
| 2024-05-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9468 |
1.75% |
| 2024-05-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9305 |
-0.64% |
| 2024-05-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9365 |
0.94% |
| 2024-05-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9278 |
2.66% |
| 2024-04-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9038 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9101 |
1.58% |
| 2024-04-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8959 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8801 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8786 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8653 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8567 |
1.72% |
| 2024-04-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8422 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8547 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8519 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8519 |
-1.26% |
| 2024-04-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8628 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8678 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8682 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8827 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8750 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8932 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9005 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9032 |
3.16% |
| 2024-03-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8755 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8654 |
2.44% |
| 2024-03-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8448 |
-2.65% |
| 2024-03-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8678 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8674 |
-2.46% |
| 2024-03-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8893 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9078 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9136 |
1.06% |
| 2024-03-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9040 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9068 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8891 |
1.61% |
| 2024-03-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8750 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8873 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8850 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8738 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8631 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8538 |
-1.44% |
| 2024-03-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8663 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8623 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8761 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8702 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8574 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8249 |
-6.02% |
| 2024-02-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8777 |
2.67% |
| 2024-02-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8549 |
1.71% |
| 2024-02-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8405 |
4.18% |
| 2024-02-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8068 |
3.74% |
| 2024-02-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7777 |
2.68% |
| 2024-02-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7574 |
1.60% |
| 2024-02-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7455 |
4.28% |
| 2024-02-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7149 |
7.46% |
| 2024-02-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.6653 |
-1.79% |
| 2024-02-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.6774 |
3.36% |
| 2024-02-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.6554 |
-7.42% |
| 2024-02-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7079 |
-3.17% |
| 2024-02-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7311 |
-0.98% |
| 2024-01-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7383 |
-4.82% |
| 2024-01-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.7757 |
-3.36% |
| 2024-01-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8027 |
-3.16% |
| 2024-01-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8289 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8428 |
3.56% |
| 2024-01-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8138 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8104 |
0.24% |
| 2024-01-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8085 |
-5.48% |
| 2024-01-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8554 |
-1.50% |
| 2024-01-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8684 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8683 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8916 |
-0.88% |
| 2024-01-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8995 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8997 |
-1.09% |
| 2024-01-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9096 |
2.20% |
| 2024-01-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.8900 |
-1.16% |
| 2024-01-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9004 |
-0.03% |
| 2024-01-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9007 |
-2.55% |
| 2024-01-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9243 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9416 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9498 |
-0.55% |
| 2024-01-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
0.9551 |
-0.61% |
