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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9359 | 1.20% |
| 2024-05-13 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9248 | -1.16% |
| 2024-05-10 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9357 | -1.17% |
| 2024-05-09 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9468 | 1.75% |
| 2024-05-08 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9305 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.9330 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.8954 | 0.81% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.8981 | 0.80% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9491 | 0.63% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9547 | 0.62% |
| 鑫元欣享混合C | 1.0081 | 0.57% |
| 鑫元欣享混合A | 1.0074 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
