近一季嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1644 |
1.51% |
| 2024-05-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1471 |
0.49% |
| 2024-05-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1415 |
1.21% |
| 2024-05-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1279 |
-0.77% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1367 |
-0.98% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1479 |
3.07% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1137 |
2.22% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0895 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0709 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0599 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0596 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0564 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0628 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0690 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0723 |
1.51% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0563 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0336 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0409 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0261 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0213 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0165 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0265 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0318 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0488 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0507 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0558 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0336 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0339 |
2.18% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0118 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0167 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0171 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0185 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0265 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0296 |
-0.40% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0377 |
-0.33% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0411 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0404 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0414 |
-0.57% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0474 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0440 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0384 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0373 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0368 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0426 |
1.20% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0302 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0146 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9932 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0165 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0007 |
1.51% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9858 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9843 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9802 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9748 |
1.59% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9595 |
0.30% |
