近一年嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1644 |
1.51% |
| 2024-05-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1471 |
0.49% |
| 2024-05-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1415 |
1.21% |
| 2024-05-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1279 |
-0.77% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1367 |
-0.98% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1479 |
3.07% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1137 |
2.22% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0895 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0709 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0599 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0596 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0564 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0628 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0690 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0723 |
1.51% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0563 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0336 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0409 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0261 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0213 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0165 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0265 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0318 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0488 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0507 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0558 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0336 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0339 |
2.18% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0118 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0167 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0171 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0185 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0265 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0296 |
-0.40% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0377 |
-0.33% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0411 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0404 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0414 |
-0.57% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0474 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0440 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0384 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0373 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0368 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0426 |
1.20% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0302 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0146 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9932 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0165 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0007 |
1.51% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9858 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9843 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9802 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9748 |
1.59% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9595 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9566 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9490 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9290 |
3.04% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9016 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9107 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9228 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9192 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9313 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9440 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9421 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9429 |
0.48% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9384 |
1.71% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9226 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9194 |
-3.11% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9489 |
-0.70% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9556 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9558 |
-1.53% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9707 |
0.43% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9665 |
0.60% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9607 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9642 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9587 |
0.06% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9581 |
0.75% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9510 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9647 |
0.60% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9589 |
0.24% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9566 |
-0.82% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9645 |
-1.12% |
| 2023-12-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9754 |
1.08% |
| 2023-12-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9650 |
1.04% |
| 2023-12-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9551 |
0.91% |
| 2023-12-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9465 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9564 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9546 |
0.53% |
| 2023-12-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9496 |
1.12% |
| 2023-12-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9391 |
-1.94% |
| 2023-12-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9577 |
0.18% |
| 2023-12-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9560 |
-0.04% |
| 2023-12-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9564 |
-0.41% |
| 2023-12-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9603 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9603 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9697 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9697 |
0.74% |
| 2023-12-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9626 |
-0.22% |
| 2023-12-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9647 |
0.60% |
| 2023-12-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9589 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9594 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9761 |
-0.40% |
| 2023-12-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9800 |
-1.22% |
| 2023-11-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9921 |
-0.24% |
| 2023-11-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9945 |
-0.51% |
| 2023-11-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9996 |
0.97% |
| 2023-11-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9900 |
-0.90% |
| 2023-11-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9990 |
-0.65% |
| 2023-11-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0055 |
1.07% |
| 2023-11-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9949 |
-1.26% |
| 2023-11-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0133 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0075 |
0.50% |
| 2023-11-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0025 |
-0.55% |
| 2023-11-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0080 |
1.08% |
| 2023-11-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9972 |
0.34% |
| 2023-11-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9938 |
-1.05% |
| 2023-11-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0043 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0074 |
-0.10% |
| 2023-11-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0084 |
0.12% |
| 2023-11-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0072 |
0.09% |
| 2023-11-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0063 |
1.25% |
| 2023-11-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9939 |
0.89% |
| 2023-11-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9851 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9958 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9955 |
-1.57% |
| 2023-10-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0114 |
0.50% |
| 2023-10-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0064 |
1.66% |
| 2023-10-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9900 |
0.46% |
| 2023-10-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9855 |
0.42% |
| 2023-10-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9814 |
0.44% |
| 2023-10-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9771 |
-0.88% |
| 2023-10-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9858 |
-1.08% |
| 2023-10-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9966 |
-1.43% |
| 2023-10-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0111 |
-0.33% |
| 2023-10-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0144 |
0.78% |
| 2023-10-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0065 |
-0.28% |
| 2023-10-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0093 |
-0.91% |
| 2023-10-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0186 |
0.87% |
| 2023-10-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0098 |
-0.01% |
| 2023-10-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0099 |
-1.56% |
| 2023-10-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0259 |
-0.06% |
| 2023-09-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0265 |
0.11% |
| 2023-09-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0254 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0227 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0253 |
-0.18% |
| 2023-09-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0271 |
1.26% |
| 2023-09-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0143 |
-0.56% |
| 2023-09-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0200 |
0.12% |
| 2023-09-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0188 |
-0.30% |
| 2023-09-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0219 |
0.45% |
| 2023-09-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0173 |
-0.50% |
| 2023-09-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0224 |
-0.82% |
| 2023-09-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0309 |
-0.92% |
| 2023-09-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0405 |
0.87% |
| 2023-09-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0315 |
0.35% |
| 2023-09-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0279 |
-0.24% |
| 2023-09-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0304 |
-1.20% |
| 2023-09-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0429 |
-0.56% |
| 2023-09-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0488 |
-0.28% |
| 2023-09-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0517 |
0.72% |
| 2023-09-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0442 |
1.56% |
| 2023-08-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0282 |
0.13% |
| 2023-08-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0269 |
0.91% |
| 2023-08-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0176 |
1.81% |
| 2023-08-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9995 |
0.97% |
| 2023-08-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9899 |
-0.74% |
| 2023-08-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9973 |
1.45% |
| 2023-08-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9830 |
-1.41% |
| 2023-08-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9971 |
0.34% |
| 2023-08-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9937 |
-1.19% |
| 2023-08-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0057 |
-1.64% |
| 2023-08-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0225 |
1.15% |
| 2023-08-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0109 |
-0.56% |
| 2023-08-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0166 |
-0.54% |
| 2023-08-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0221 |
-0.18% |
| 2023-08-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0239 |
-2.14% |
| 2023-08-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0463 |
-0.26% |
| 2023-08-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0490 |
-0.55% |
| 2023-08-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0548 |
-0.49% |
| 2023-08-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0600 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0665 |
0.19% |
| 2023-08-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0645 |
-0.08% |
| 2023-08-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0653 |
0.09% |
| 2023-08-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0643 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0723 |
0.65% |
| 2023-07-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0654 |
1.64% |
| 2023-07-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0482 |
-0.64% |
| 2023-07-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0549 |
-0.92% |
| 2023-07-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0647 |
3.38% |
| 2023-07-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0299 |
-0.47% |
| 2023-07-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0348 |
-0.83% |
| 2023-07-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0435 |
-0.99% |
| 2023-07-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0539 |
0.66% |
| 2023-07-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0470 |
0.15% |
| 2023-07-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0454 |
-0.38% |
| 2023-07-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0494 |
-0.82% |
| 2023-07-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0581 |
0.42% |
| 2023-07-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0537 |
-0.22% |
| 2023-07-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0560 |
0.92% |
| 2023-07-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0464 |
-0.95% |
| 2023-07-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0564 |
-0.87% |
| 2023-07-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0657 |
-0.54% |
| 2023-07-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0715 |
-0.64% |
| 2023-07-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0784 |
-0.27% |
| 2023-07-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0813 |
0.41% |
| 2023-06-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0769 |
0.00% |
| 2023-06-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0769 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0762 |
0.26% |
| 2023-06-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0734 |
1.98% |
| 2023-06-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0526 |
-1.18% |
| 2023-06-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0652 |
-0.58% |
| 2023-06-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0714 |
1.46% |
| 2023-06-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0560 |
-0.96% |
| 2023-06-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0662 |
0.28% |
| 2023-06-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0632 |
2.23% |
| 2023-06-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0400 |
0.37% |
| 2023-06-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0362 |
-0.26% |
| 2023-06-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0389 |
2.86% |
| 2023-06-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0100 |
-0.53% |
| 2023-06-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0154 |
1.29% |
| 2023-06-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0025 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0014 |
0.14% |
