近一季万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C018490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9825 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9818 |
2.86% |
| 2024-05-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9545 |
-1.15% |
| 2024-05-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9656 |
0.71% |
| 2024-05-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9588 |
1.01% |
| 2024-04-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9492 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9561 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9527 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9336 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9256 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9649 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9788 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9907 |
1.27% |
| 2024-04-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9783 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9542 |
-4.24% |
| 2024-04-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9965 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9869 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9880 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9898 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9933 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9821 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9928 |
3.04% |
| 2024-04-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9635 |
1.30% |
| 2024-04-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9511 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9314 |
1.81% |
| 2024-03-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9148 |
1.61% |
| 2024-03-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9003 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9185 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9182 |
0.32% |
| 2024-03-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9153 |
-2.63% |
| 2024-03-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9400 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9369 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9393 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9424 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9380 |
2.91% |
| 2024-03-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9115 |
0.83% |
| 2024-03-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9040 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8983 |
-1.66% |
| 2024-03-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9135 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8998 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8895 |
1.70% |
| 2024-03-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8746 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8756 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8824 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8813 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8768 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8511 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8592 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8496 |
-1.07% |
| 2024-02-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8588 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8514 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8421 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8356 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.8365 |
0.63% |
