近一年申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A018207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4571 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4880 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4677 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4878 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4812 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4955 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4841 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4742 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4541 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4721 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4852 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4740 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4703 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4772 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4734 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4589 |
2.11% |
| 2025-11-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4287 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4688 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4814 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4944 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4993 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5039 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5473 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5304 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5351 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5536 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5458 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5785 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5403 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5498 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5716 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5736 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6064 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6233 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6158 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6292 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6021 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5680 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5603 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5732 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5465 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5213 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5743 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5875 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5560 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6131 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6316 |
-4.25% |
| 2025-10-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.7040 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6873 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6648 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6330 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6828 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6682 |
3.39% |
| 2025-09-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6135 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6293 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6120 |
-0.56% |
| 2025-09-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6211 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6299 |
2.43% |
| 2025-09-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5913 |
0.81% |
| 2025-09-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5785 |
0.71% |
| 2025-09-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5674 |
1.25% |
| 2025-09-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5481 |
2.27% |
| 2025-09-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5137 |
1.11% |
| 2025-09-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4971 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4997 |
1.08% |
| 2025-09-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4837 |
2.27% |
| 2025-09-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4507 |
-3.84% |
| 2025-09-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5086 |
-1.62% |
| 2025-09-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5334 |
-1.50% |
| 2025-09-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5567 |
2.05% |
| 2025-08-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5254 |
-0.66% |
| 2025-08-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5356 |
1.61% |
| 2025-08-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5112 |
-0.74% |
| 2025-08-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5224 |
-0.72% |
| 2025-08-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5334 |
2.50% |
| 2025-08-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4960 |
4.56% |
| 2025-08-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4308 |
-0.49% |
| 2025-08-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4379 |
1.03% |
| 2025-08-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4232 |
-0.77% |
| 2025-08-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4343 |
1.58% |
| 2025-08-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4120 |
1.12% |
| 2025-08-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3964 |
0.21% |
| 2025-08-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3935 |
2.57% |
| 2025-08-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3586 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3525 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3442 |
-1.42% |
| 2025-08-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3636 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3676 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3618 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3536 |
1.08% |
| 2025-08-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3392 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3495 |
-0.73% |
| 2025-07-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3594 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3756 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3732 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3736 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3769 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3645 |
1.73% |
| 2025-07-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3413 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3432 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3387 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3257 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3206 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3235 |
2.25% |
| 2025-07-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2944 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2936 |
1.23% |
| 2025-07-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2779 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2816 |
-1.32% |
| 2025-07-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2987 |
1.71% |
| 2025-07-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2769 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2823 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2870 |
-0.52% |
| 2025-07-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2937 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3056 |
-0.62% |
| 2025-06-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3137 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3126 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3096 |
-0.64% |
| 2025-06-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3181 |
2.03% |
| 2025-06-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2919 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2663 |
0.75% |
| 2025-06-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2569 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2570 |
-1.57% |
| 2025-06-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2770 |
-0.68% |
| 2025-06-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2858 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2902 |
1.16% |
| 2025-06-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2754 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2872 |
-1.39% |
| 2025-06-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3054 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2985 |
-1.48% |
| 2025-06-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3180 |
1.60% |
| 2025-06-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2973 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3042 |
1.74% |
| 2025-06-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2819 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2697 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2618 |
-1.94% |
| 2025-05-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2867 |
1.82% |
| 2025-05-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2637 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2707 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2719 |
-1.18% |
| 2025-05-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2871 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2942 |
-1.24% |
| 2025-05-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3104 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3125 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2976 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2981 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3095 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3302 |
1.84% |
| 2025-05-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3062 |
-2.22% |
| 2025-05-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3359 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3094 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3191 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3148 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3268 |
3.03% |
| 2025-04-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2878 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2654 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2591 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2608 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2561 |
-1.03% |
| 2025-04-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2692 |
2.33% |
| 2025-04-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2403 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2363 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2281 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2300 |
0.98% |
| 2025-04-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2181 |
-1.93% |
| 2025-04-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2421 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2452 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2346 |
0.87% |
| 2025-04-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2240 |
1.38% |
| 2025-04-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2073 |
3.31% |
| 2025-04-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1686 |
1.95% |
| 2025-04-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1462 |
-12.49% |
| 2025-04-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3098 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3184 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3206 |
-0.50% |
| 2025-03-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3272 |
-1.65% |
| 2025-03-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3495 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3589 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3607 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3557 |
-2.91% |
| 2025-03-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3964 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3838 |
-2.44% |
| 2025-03-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4184 |
-2.55% |
| 2025-03-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4555 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4652 |
2.03% |
| 2025-03-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4360 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4368 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4038 |
-1.48% |
| 2025-03-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4249 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4410 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4410 |
-1.99% |
| 2025-03-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4702 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4798 |
5.11% |
| 2025-03-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4078 |
2.64% |
| 2025-03-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3716 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3695 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3731 |
-4.19% |
| 2025-02-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4332 |
-1.65% |
| 2025-02-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4572 |
2.61% |
| 2025-02-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4202 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4399 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4510 |
6.45% |
| 2025-02-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3631 |
-1.84% |
| 2025-02-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3887 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3750 |
0.62% |
| 2025-02-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3665 |
0.71% |
| 2025-02-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3569 |
4.19% |
| 2025-02-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3023 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3178 |
2.61% |
| 2025-02-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2843 |
-1.15% |
| 2025-02-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2993 |
2.12% |
| 2025-02-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2723 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2493 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2235 |
5.20% |
| 2025-01-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1630 |
-0.68% |
| 2025-01-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1710 |
2.21% |
| 2025-01-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1457 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1545 |
-1.17% |
| 2025-01-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1682 |
1.11% |
| 2025-01-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1554 |
1.37% |
| 2025-01-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1398 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1325 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1336 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1386 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0977 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1069 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1205 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1139 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1269 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1261 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1337 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1388 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1735 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1950 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1864 |
0.20% |
| 2024-12-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1840 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1698 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1811 |
0.88% |
| 2024-12-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1708 |
1.05% |
| 2024-12-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1586 |
1.52% |
| 2024-12-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1413 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1479 |
-1.60% |
