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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0463 | 0.81% |
| 2024-05-09 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0379 | 2.44% |
| 2024-05-08 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0132 | -0.76% |
| 2024-05-07 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0210 | 0.53% |
| 2024-05-06 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0156 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 房地产LOF | 0.6221 | 3.24% |
| 黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
| 国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.30% |
| 港股通50ETF | 0.9090 | 2.17% |
| 黄金股票 | 1.0399 | 2.11% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9541 | 2.04% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9477 | 2.03% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 1.87% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.0168 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
