近一季国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C018168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0463 |
0.81% |
| 2024-05-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0379 |
2.44% |
| 2024-05-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0132 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0210 |
0.53% |
| 2024-05-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0156 |
0.75% |
| 2024-04-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0080 |
-1.01% |
| 2024-04-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0183 |
-0.40% |
| 2024-04-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0224 |
2.73% |
| 2024-04-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9952 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9910 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9818 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0247 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0479 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0542 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0383 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0146 |
-4.44% |
| 2024-04-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0617 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0652 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0535 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0579 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0543 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0494 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0511 |
2.73% |
| 2024-04-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0232 |
1.09% |
| 2024-04-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0122 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9906 |
2.99% |
| 2024-03-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9618 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9452 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9577 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9590 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9536 |
-2.57% |
| 2024-03-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9788 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9720 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9743 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9786 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9768 |
3.21% |
| 2024-03-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9464 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9331 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9271 |
-1.97% |
| 2024-03-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9457 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9329 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9243 |
2.18% |
| 2024-03-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9046 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9002 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.9003 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8969 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8887 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8651 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8759 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8661 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8769 |
1.06% |
| 2024-02-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8677 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8581 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8513 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
0.8481 |
0.80% |
