近一季百嘉百瑞混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百瑞混合发起式018148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4406 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4144 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4352 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4656 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4494 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4717 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4736 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4826 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4625 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4577 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4608 |
-2.38% |
| 2025-12-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4955 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5177 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4961 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4838 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4905 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4931 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4746 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4291 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4732 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4963 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5125 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5269 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5122 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5573 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5180 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5284 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5347 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5394 |
-1.81% |
| 2025-11-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5678 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5512 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5504 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5868 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5823 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5773 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5909 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5596 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5762 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5595 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5141 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5150 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5299 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4942 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4781 |
-4.15% |
| 2025-10-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5421 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5525 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5238 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5738 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5747 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6488 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6326 |
2.51% |
| 2025-09-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5926 |
2.79% |
| 2025-09-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5493 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5944 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5821 |
3.45% |
| 2025-09-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5293 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5460 |
3.20% |
| 2025-09-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4981 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5095 |
-1.15% |
