近一年百嘉百瑞混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百瑞混合发起式018148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4406 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4144 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4352 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4656 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4494 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4717 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4736 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4826 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4625 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4577 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4608 |
-2.38% |
| 2025-12-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4955 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5177 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4961 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4838 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4905 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4931 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4746 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4291 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4732 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4963 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5125 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5269 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5122 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5573 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5180 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5284 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5347 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5394 |
-1.81% |
| 2025-11-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5678 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5512 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5504 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5868 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5823 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5773 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5909 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5596 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5762 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5595 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5141 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5150 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5299 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4942 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4781 |
-4.15% |
| 2025-10-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5421 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5525 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5238 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5738 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5747 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6488 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6326 |
2.51% |
| 2025-09-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5926 |
2.79% |
| 2025-09-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5493 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5944 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5821 |
3.45% |
| 2025-09-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5293 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5460 |
3.20% |
| 2025-09-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4981 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5095 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5271 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5103 |
1.58% |
| 2025-09-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4868 |
0.43% |
| 2025-09-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4804 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4822 |
1.79% |
| 2025-09-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4561 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4596 |
-1.66% |
| 2025-09-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4842 |
1.40% |
| 2025-09-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5623 |
2.16% |
| 2025-09-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5292 |
-1.85% |
| 2025-09-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5580 |
-2.29% |
| 2025-09-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5945 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6210 |
0.59% |
| 2025-08-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6115 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6115 |
0.93% |
| 2025-08-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5967 |
0.07% |
| 2025-08-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5956 |
0.74% |
| 2025-08-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5839 |
2.31% |
| 2025-08-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5481 |
2.05% |
| 2025-08-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5170 |
-1.48% |
| 2025-08-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5398 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5230 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5190 |
2.15% |
| 2025-08-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4871 |
1.37% |
| 2025-08-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4670 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4801 |
1.95% |
| 2025-08-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4518 |
0.88% |
| 2025-08-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4391 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4227 |
-2.49% |
| 2025-08-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4590 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4647 |
1.43% |
| 2025-08-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4440 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4373 |
1.78% |
| 2025-08-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4122 |
-0.61% |
| 2025-07-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4209 |
1.41% |
| 2025-07-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4011 |
-0.83% |
| 2025-07-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4128 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4069 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4113 |
0.52% |
| 2025-07-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4040 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4019 |
0.52% |
| 2025-07-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3947 |
-1.60% |
| 2025-07-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4174 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4122 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3996 |
2.09% |
| 2025-07-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3710 |
1.53% |
| 2025-07-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3504 |
2.20% |
| 2025-07-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3213 |
1.52% |
| 2025-07-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3015 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2985 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2978 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2993 |
2.24% |
| 2025-07-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2708 |
-0.70% |
| 2025-07-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2797 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2895 |
-0.03% |
| 2025-07-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2899 |
-2.18% |
| 2025-07-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3187 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3206 |
1.55% |
| 2025-06-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3005 |
-0.42% |
| 2025-06-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3060 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3110 |
2.95% |
| 2025-06-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2734 |
3.19% |
| 2025-06-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2340 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2305 |
-1.95% |
| 2025-06-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2550 |
-0.62% |
| 2025-06-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2628 |
1.13% |
| 2025-06-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2487 |
-1.17% |
| 2025-06-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2635 |
0.74% |
| 2025-06-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4527 |
-0.95% |
| 2025-06-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4667 |
0.98% |
| 2025-06-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4525 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4430 |
-1.29% |
| 2025-06-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4618 |
1.48% |
| 2025-06-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4405 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4487 |
2.99% |
| 2025-06-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4067 |
1.22% |
| 2025-06-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3898 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3851 |
-1.97% |
| 2025-05-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4130 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4031 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4040 |
-0.88% |
| 2025-05-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4165 |
-0.60% |
| 2025-05-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4250 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4340 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4437 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4495 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4495 |
-0.83% |
| 2025-05-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4617 |
0.70% |
| 2025-05-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4516 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4769 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4805 |
-1.70% |
| 2025-05-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5061 |
3.00% |
| 2025-05-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4623 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4902 |
0.80% |
| 2025-05-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4784 |
-0.69% |
| 2025-05-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4887 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4541 |
3.41% |
| 2025-04-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4062 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3863 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3910 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3925 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4027 |
3.59% |
| 2025-04-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3541 |
-1.05% |
| 2025-04-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3684 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3266 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3353 |
1.07% |
| 2025-04-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3211 |
-2.13% |
| 2025-04-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3498 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3486 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3382 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3261 |
2.95% |
| 2025-04-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2881 |
2.62% |
| 2025-04-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2552 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2453 |
-10.78% |
| 2025-04-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3957 |
-2.56% |
| 2025-04-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4323 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4278 |
-0.92% |
| 2025-03-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4410 |
0.14% |
| 2025-03-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4390 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4515 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4490 |
0.98% |
| 2025-03-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4350 |
-1.92% |
| 2025-03-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4631 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4622 |
-3.24% |
| 2025-03-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5112 |
-1.68% |
| 2025-03-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5370 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5406 |
0.79% |
| 2025-03-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5285 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5307 |
2.76% |
| 2025-03-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4896 |
-1.95% |
| 2025-03-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5193 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5378 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5440 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5588 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5582 |
4.37% |
| 2025-03-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4930 |
1.70% |
| 2025-03-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4680 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4600 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4528 |
-3.56% |
| 2025-02-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5065 |
-0.69% |
| 2025-02-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5169 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5084 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5248 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5244 |
2.32% |
| 2025-02-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4899 |
0.43% |
| 2025-02-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4835 |
3.22% |
| 2025-02-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4372 |
-1.10% |
| 2025-02-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4532 |
1.93% |
| 2025-02-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4257 |
2.98% |
| 2025-02-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3844 |
-1.36% |
| 2025-02-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4035 |
1.59% |
| 2025-02-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3816 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3861 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3697 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3624 |
3.31% |
| 2025-02-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3187 |
4.35% |
| 2025-01-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2637 |
-1.35% |
| 2025-01-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2810 |
2.55% |
| 2025-01-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2492 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2626 |
-0.82% |
| 2025-01-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2730 |
2.18% |
| 2025-01-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2459 |
0.80% |
| 2025-01-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2360 |
0.39% |
| 2025-01-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2312 |
-0.12% |
| 2025-01-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2327 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2369 |
5.26% |
| 2025-01-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1751 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1799 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2028 |
1.90% |
| 2025-01-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1804 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1932 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1746 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1832 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2098 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2513 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2948 |
1.35% |
| 2024-12-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2775 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2896 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2720 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2930 |
1.33% |
| 2024-12-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2760 |
1.74% |
| 2024-12-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2542 |
1.06% |
